Сравнение INTA vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни INTA (P/E -42.68), ни STUB (P/E -1.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1.96 vs 2.91 у INTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у INTA — 5.16. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0.04, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | -1.96 | |
| P/B | 5.16 | 1.78 | |
| P/S | 2.91 | 1.96 | |
| PEG | 0.60 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | -94.27% | |
| ROA | -5.46% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 81.15% | |
| Операц. маржа | -7.49% | -71.69% | |
| Чистая маржа | -6.99% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $5.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STUB сильнее: 78/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTA составляет 40.4 (нейтральная зона), у STUB — 79.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: STUB выше на 38.3%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTA менее волатилен — бета 0.82 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 94.23 | |
| CCI (20) | -132.63 | 194.12 | |
| MFI | 33.07 | 72.03 | |
| Williams %R | -75.24 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -2.11 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 3.59 | |
| ATR % | 7.49% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | — | |
| RS Rating | 1.00 | — | |
| 52w от хая | -65.44 | -64.14 | |
| BB ширина | 22.15 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTA — 504,12 млн $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INTA — -18,22 млн $, STUB — -1,91 млрд $. INTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INTA | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTA приходится на ноябре (+10.56%), а STUB — на декабре (+22.11%). Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или STUB?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или STUB?
Что лучше купить — INTA или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией