Сравнение INTA vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-77,13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSNC прибылен с P/E 22,77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2,91 против 5,35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2,94 против 9,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE INTA отрицательный (-10,77%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 12,66%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -7,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0,05, SSNC — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -77,13 | 22,77 | |
| P/B | 9,68 | 2,94 | |
| P/S | 5,35 | 2,91 | |
| PEG | 1,12 | 2,58 | |
| EV/EBITDA | -202,16 | 11,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | 12,66% | |
| ROA | -5,48% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 48,10% | |
| Операц. маржа | -6,94% | 23,61% | |
| Чистая маржа | -7,15% | 13,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,33% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,16% | |
| EPS | -$0,54 | $3,60 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $27,98 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: INTA — 75,2, SSNC — 69,9. INTA в зоне зона перекупленности, а SSNC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTA на 40,6%, SSNC на 15,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTA — 36,5 (выраженный тренд), SSNC — 35,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета INTA — 0,46, SSNC — 0,50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,22 | 69,88 | |
| Stochastic %K | 89,03 | 86,82 | |
| CCI (20) | 111,05 | 85,52 | |
| MFI | 78,21 | 55,23 | |
| Williams %R | -10,97 | -13,18 | |
| MACD гистограмма | 0,61 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 7,42 | 4,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,54 | 35,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,32% | +1,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,25% | +5,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +40,56% | +15,36% | |
| Цена vs SMA 200 | +30,33% | +7,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 50,42 | 57,24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,50 | |
| ATR % | 4,92% | 2,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | -0,31 | |
| RS Rating | 32,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -16,32 | -10,51 | |
| BB ширина | 57,65 | 25,14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTA генерирует 577,80 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INTA — +14,60%, SSNC — +6,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SSNC зарабатывает 796,90 млн $, а INTA фиксирует убыток (-41,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 136,36 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 6,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | 796,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +4.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $3,26 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1,33% годовой доходности, INTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTA | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,33% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,54 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,16% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,51% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,56%), SSNC — в январе (+4,93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6,57%), для SSNC — сентябрь (-2,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +19,37% против +11,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или SSNC?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или SSNC?
Что лучше купить — INTA или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией