Сравнение INTA vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSNC прибылен с P/E 20.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 5.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 11.74%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | 20.04 | |
| P/B | 5.16 | 2.37 | |
| P/S | 2.91 | 2.53 | |
| PEG | 0.60 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | 11.74% | |
| ROA | -5.46% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 48.03% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -6.99% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $-0.49 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $28.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SSNC: скоринг 23/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INTA — 40.4, SSNC — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INTA на -13.3%, SSNC на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета SSNC — 0.73, INTA — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 41.07 | |
| CCI (20) | -132.63 | -68.61 | |
| MFI | 33.07 | 34.65 | |
| Williams %R | -75.24 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.73 | |
| ATR % | 7.49% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | -0.83 | |
| RS Rating | 1.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -26.21 | |
| BB ширина | 22.15 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTA генерирует 504,12 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SSNC зарабатывает 796,90 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, INTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTA | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.56%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или SSNC?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или SSNC?
Что лучше купить — INTA или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией