Сравнение INTA vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E INTA — -69,92, SOUN — -21,19. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 4,85 против 15,18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6,58 против 8,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0,05, SOUN — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69,92 | -21,19 | |
| P/B | 8,77 | 6,58 | |
| P/S | 4,85 | 15,18 | |
| PEG | 1,01 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -199,76 | -52,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | -32,57% | |
| ROA | -5,48% | -21,25% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 39,91% | |
| Операц. маржа | -6,94% | -87,86% | |
| Чистая маржа | -7,15% | -67,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 3,94 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 3,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,54 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $1,08 | |
Технический анализ
INTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 74,1 (зона перекупленности), SOUN — 59,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTA на 36,9%, SOUN на 3,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. INTA выше SMA 200 (+18,1%), SOUN — ниже (-23,5%). Долгосрочный тренд в пользу INTA. Сила тренда по ADX: INTA — 26,4 (выраженный тренд), SOUN — 13,5 (нет тренда). По бете INTA стабильнее (0,48 vs 3,09). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,09 | 59,37 | |
| Stochastic %K | 90,60 | 56,30 | |
| CCI (20) | 161,25 | 313,85 | |
| MFI | 63,62 | 59,44 | |
| Williams %R | -9,40 | -43,70 | |
| MACD гистограмма | 0,63 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 10,09 | 0,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,38 | 13,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,49% | +9,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,99% | +9,97% | |
| Цена vs SMA 50 | +36,87% | +3,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,15% | -23,49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 114,64 | 258,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 3,09 | |
| ATR % | 5,53% | 6,93% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | -0,21 | |
| RS Rating | 25,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -24,14 | -68,06 | |
| BB ширина | 39,39 | 17,27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTA — 577,80 млн $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SOUN растёт быстрее по выручке: +99,40% год к году против +14,60% у INTA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: INTA — -41,31 млн $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTA генерирует 136,36 млн $, SOUN — -103,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +99.40% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,52 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | -103,12 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INTA | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10,56%), для SOUN — феврале (+89,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6,57%), для SOUN — март (-11,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +19,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или SOUN?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или SOUN?
Что лучше купить — INTA или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией