Сравнение INTA vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E INTA — -42.68, SOUN — -16.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 2.91 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | -16.93 | |
| P/B | 5.16 | 6.21 | |
| P/S | 2.91 | 19.88 | |
| PEG | 0.60 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | -40.15% | |
| ROA | -5.46% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 37.96% | |
| Операц. маржа | -7.49% | -115.93% | |
| Чистая маржа | -6.99% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $1.37 | |
Технический анализ
SOUN набирает 46 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 40.4 (нейтральная зона), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). По бете INTA стабильнее (0.82 vs 3.16). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 21.46 | |
| CCI (20) | -132.63 | -33.01 | |
| MFI | 33.07 | 51.76 | |
| Williams %R | -75.24 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 3.16 | |
| ATR % | 7.49% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | 0.16 | |
| RS Rating | 1.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -62.47 | |
| BB ширина | 22.15 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTA — 504,12 млн $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INTA — -18,22 млн $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INTA | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10.56%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или SOUN?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или SOUN?
Что лучше купить — INTA или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией