Сравнение INTA vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNPS показывает P/E 72.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INTA: 2.91 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у INTA — 5.16. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как SNPS показывает рентабельность 4.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0.04, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | 72.57 | |
| P/B | 5.16 | 2.62 | |
| P/S | 2.91 | 11.94 | |
| PEG | 0.60 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | 4.57% | |
| ROA | -5.46% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 75.14% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 10.82% | |
| Чистая маржа | -6.99% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $190.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTA составляет 40.4 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNPS выше на 10.7%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTA менее волатилен — бета 0.82 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 54.73 | |
| CCI (20) | -132.63 | -37.87 | |
| MFI | 33.07 | 48.72 | |
| Williams %R | -75.24 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.78 | |
| ATR % | 7.49% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | 0.17 | |
| RS Rating | 1.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -23.45 | |
| BB ширина | 22.15 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTA — 504,12 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как SNPS генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INTA | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTA приходится на ноябре (+10.56%), а SNPS — на мае (+7.21%). Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или SNPS?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или SNPS?
Что лучше купить — INTA или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией