Сравнение INTA vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHOP прибылен с P/E 102.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 2.91 против 11.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INTA — 5.16, у SHOP — 10.91. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как SHOP показывает рентабельность 10.52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0.04, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | 102.75 | |
| P/B | 5.16 | 10.91 | |
| P/S | 2.91 | 11.02 | |
| PEG | 0.60 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | 10.52% | |
| ROA | -5.46% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 47.97% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 13.32% | |
| Чистая маржа | -6.99% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $9.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHOP: скоринг 25/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INTA — 40.4, SHOP — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INTA на -13.3%, SHOP на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTA — 0.82, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 30.69 | |
| CCI (20) | -132.63 | -45.13 | |
| MFI | 33.07 | 43.43 | |
| Williams %R | -75.24 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 2.33 | |
| ATR % | 7.49% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | 0.10 | |
| RS Rating | 1.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -42.44 | |
| BB ширина | 22.15 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTA генерирует 504,12 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как SHOP генерирует прибыль (1,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | INTA | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.56%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или SHOP?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Shopify Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или SHOP?
Что лучше купить — INTA или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией