Сравнение INTA vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E INTA — -42.68, S — -13.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу INTA: 2.91 vs 6.02 у S. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | -13.35 | |
| P/B | 5.16 | 4.19 | |
| P/S | 2.91 | 6.02 | |
| PEG | 0.60 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | -29.84% | |
| ROA | -5.46% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 74.94% | |
| Операц. маржа | -7.49% | -32.09% | |
| Чистая маржа | -6.99% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $4.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTA составляет 40.4 (нейтральная зона), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. S торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+15.3%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а INTA — нет. INTA менее волатилен — бета 0.82 против 1.22 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 95.89 | |
| CCI (20) | -132.63 | 148.07 | |
| MFI | 33.07 | 85.61 | |
| Williams %R | -75.24 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -2.11 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.22 | |
| ATR % | 7.49% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | -0.10 | |
| RS Rating | 1.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -16.03 | |
| BB ширина | 22.15 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTA — 504,12 млн $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INTA — -18,22 млн $, S — -450,74 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTA | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTA приходится на ноябре (+10.56%), а S — на июле (+10.50%). Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или S?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или S?
Что лучше купить — INTA или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией