Сравнение INTA vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни INTA (P/E -77,13), ни RUM (P/E -12,59) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INTA: 5,35 vs 27,54 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RUM — 1,58, у INTA — 9,68. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0,05, у RUM — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RUM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -77,13 | -12,59 | |
| P/B | 9,68 | 1,58 | |
| P/S | 5,35 | 27,54 | |
| PEG | 1,12 | 0,55 | |
| EV/EBITDA | -202,16 | -36,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | -29,27% | |
| ROA | -5,48% | -7,46% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 21,18% | |
| Операц. маржа | -6,94% | -97,80% | |
| Чистая маржа | -7,15% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,54 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $5,02 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у INTA составляет 75,2 (зона перекупленности), у RUM — 65,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INTA и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+40,6% и +14,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INTA — 36,5 (выраженный тренд), RUM — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTA менее волатилен — бета 0,46 против 3,15 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,22 | 65,23 | |
| Stochastic %K | 89,03 | 62,41 | |
| CCI (20) | 111,05 | 190,35 | |
| MFI | 78,21 | 77,29 | |
| Williams %R | -10,97 | -37,59 | |
| MACD гистограмма | 0,61 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 7,42 | 1,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,54 | 17,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,32% | +8,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,25% | +13,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +40,56% | +13,98% | |
| Цена vs SMA 200 | +30,33% | +16,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 50,42 | 118,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 3,15 | |
| ATR % | 4,92% | 6,36% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | 0,19 | |
| RS Rating | 32,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -16,32 | -29,22 | |
| BB ширина | 57,65 | 36,12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTA — 577,80 млн $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу INTA: +14,60% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: INTA — -41,31 млн $, RUM — -81,83 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 136,36 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,52 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INTA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTA приходится на ноябре (+10,56%), а RUM — на январе (+22,12%). Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6,57%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +19,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или RUM?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или RUM?
Что лучше купить — INTA или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией