Сравнение INTA vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни INTA (P/E -42.68), ни RUM (P/E -17.58) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INTA: 2.91 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INTA — 5.16, у RUM — 7.70. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0.04, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | -17.58 | |
| P/B | 5.16 | 7.70 | |
| P/S | 2.91 | 31.27 | |
| PEG | 0.60 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | -38.36% | |
| ROA | -5.46% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 14.71% | |
| Операц. маржа | -7.49% | -69.28% | |
| Чистая маржа | -6.99% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $0.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTA составляет 40.4 (нейтральная зона), у RUM — 59.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 28.7%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RUM выше SMA 200 (+21.6%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTA менее волатилен — бета 0.82 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 67.57 | |
| CCI (20) | -132.63 | 64.58 | |
| MFI | 33.07 | 50.16 | |
| Williams %R | -75.24 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -2.11 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 2.99 | |
| ATR % | 7.49% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | 0.08 | |
| RS Rating | 1.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -26.66 | |
| BB ширина | 22.15 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTA — 504,12 млн $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INTA — -18,22 млн $, RUM — -81,83 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INTA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTA приходится на ноябре (+10.56%), а RUM — на январе (+22.12%). Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или RUM?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или RUM?
Что лучше купить — INTA или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией