Сравнение INTA vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-42.68) — компания генерирует убытки. RNG прибылен, P/E составляет 43.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 1.50 против 2.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | 43.68 | |
| P/B | 5.16 | -6.05 | |
| P/S | 2.91 | 1.50 | |
| PEG | 0.60 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | -16.71% | |
| ROA | -5.46% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 71.62% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 6.51% | |
| Чистая маржа | -6.99% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $-0.49 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $-7.20 | |
Технический анализ
RNG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 40.4 (нейтральная зона), RNG — 55.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RNG торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNG выше SMA 200 (+35.5%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). По бете INTA стабильнее (0.82 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 51.95 | |
| CCI (20) | -132.63 | 4.81 | |
| MFI | 33.07 | 48.90 | |
| Williams %R | -75.24 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.49 | |
| ATR % | 7.49% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | 0.94 | |
| RS Rating | 1.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -10.42 | |
| BB ширина | 22.15 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTA — 504,12 млн $, RNG — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, INTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTA | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10.56%), для RNG — июле (+5.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или RNG?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или RingCentral, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или RNG?
Что лучше купить — INTA или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией