Сравнение INTA vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-76,02) — компания генерирует убытки. RELY прибылен, P/E составляет 16,68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2,82 против 5,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RELY — 4,53, у INTA — 9,54. INTA работает в убыток — ROE -10,77%, тогда как RELY показывает рентабельность 32,97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-7,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0,05, у RELY — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -76,02 | 16,68 | |
| P/B | 9,54 | 4,53 | |
| P/S | 5,27 | 2,82 | |
| PEG | 1,10 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -199,09 | 21,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | 32,97% | |
| ROA | -5,48% | 19,46% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 60,01% | |
| Операц. маржа | -6,94% | 10,10% | |
| Чистая маржа | -7,15% | 16,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 3,18 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,54 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $5,34 | |
Технический анализ
INTA набирает 67 из 100 по техническому скорингу, RELY — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 78,0 (зона перекупленности), RELY — 54,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. INTA и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+41,7% и +8,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INTA — 33,2 (выраженный тренд), RELY — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTA стабильнее (0,49 vs 1,28). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78,03 | 54,06 | |
| Stochastic %K | 96,84 | 39,54 | |
| CCI (20) | 132,42 | 15,07 | |
| MFI | 82,10 | 60,90 | |
| Williams %R | -3,16 | -60,46 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | -0,05 | |
| Momentum (10) | 7,86 | 0,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,23 | 22,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,67% | +1,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,89% | +2,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +41,71% | +8,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,48% | +36,63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 56,88 | 104,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,49 | 1,28 | |
| ATR % | 4,96% | 4,93% | |
| Sharpe (1г) | 0,33 | 0,59 | |
| RS Rating | 48,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -17,53 | -10,76 | |
| BB ширина | 53,56 | 14,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTA — 577,80 млн $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RELY растёт быстрее по выручке: +29,40% год к году против +14,60% у INTA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. INTA убыточен (чистая прибыль -41,31 млн $), тогда как RELY генерирует прибыль (67,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 136,36 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +29.40% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $0,33 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INTA | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10,56%), для RELY — августе (+13,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6,57%), RELY — ноябрь (-12,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или RELY?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Remitly Global, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или RELY?
Что лучше купить — INTA или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией