Сравнение INTA vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-42.68) — компания генерирует убытки. RELY прибылен, P/E составляет 43.11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0.04, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | 43.11 | |
| P/B | 5.16 | 5.02 | |
| P/S | 2.91 | 2.63 | |
| PEG | 0.60 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | 12.66% | |
| ROA | -5.46% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 59.18% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 7.57% | |
| Чистая маржа | -6.99% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $4.30 | |
Технический анализ
RELY набирает 43 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 40.4 (нейтральная зона), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RELY выше на 12.7%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RELY выше SMA 200 (+31.4%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTA стабильнее (0.82 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 21.04 | |
| CCI (20) | -132.63 | -75.42 | |
| MFI | 33.07 | 34.48 | |
| Williams %R | -75.24 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.16 | |
| ATR % | 7.49% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | 0.09 | |
| RS Rating | 1.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -13.40 | |
| BB ширина | 22.15 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTA — 504,12 млн $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как RELY генерирует прибыль (67,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INTA | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10.56%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или RELY?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Remitly Global, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или RELY?
Что лучше купить — INTA или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией