Сравнение INTA vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

INTA12

27RBRK

INTA против RBRK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBRK крупнее в 8.4× (13,10 млрд $ vs 1,57 млрд $). Ни INTA (P/E -42.68), ни RBRK (P/E -37.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RBRK уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

INTARBRK

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E INTA — -42.68, RBRK — -37.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 2.91 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTARBRK

Показатель	INTA	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	-42.68	-37.67
P/B	5.16	-25.29
P/S	2.91	10.28
PEG	0.60	-0.28
EV/EBITDA	-49.09	-46.73
Рентабельность
ROE	-8.92%	64.45%
ROA	-5.46%	-12.61%
Валовая маржа	75.02%	80.10%
Операц. маржа	-7.49%	-26.24%
Чистая маржа	-6.99%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	-2.18
Текущая ликв.	0.76	1.69
Быстрая ликв.	0.76	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.49	$-1.78
Балансовая стоим.	$4.06	$-2.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INTA — 40.4, RBRK — 71.6. INTA в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RBRK торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета INTA — 0.82, RBRK — 1.57. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTARBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTA	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	40.39	71.62
Stochastic %K	24.76	96.75
CCI (20)	-132.63	118.74
MFI	33.07	60.89
Williams %R	-75.24	-3.25
MACD гистограмма	-0.23	0.72
Momentum (10)	-2.11	9.11
Тренд
ADX	18.56	24.17
Цена vs EMA 9	-5.75%	+5.68%
Цена vs EMA 20	-8.66%	+11.58%
Цена vs SMA 50	-13.28%	+24.24%
Цена vs SMA 200	-41.83%	-2.65%
Объём
CMF	-0.26	0.32
Volume Ratio	112.69	142.09
Волатильность и статистика
Beta	0.82	1.57
ATR %	7.49%	4.62%
Sharpe (1г)	-1.77	-0.26
RS Rating	1.00	19.00
52w от хая	-65.44	-35.06
BB ширина	22.15	32.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INTA генерирует 504,12 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INTA — -18,22 млн $, RBRK — -348,83 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INTA	RBRK
Выручка	504,12 млн $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	-18,22 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$-0.23	$-1.78
Операц. Cash Flow	123,53 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	121,86 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	INTA	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.56%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +15.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INTA или RBRK?

ROE INTA — -8.92%, RBRK — 64.45%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: INTA — 504,12 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — INTA или RBRK?

Технический скоринг: INTA — 15/100, RBRK — 76/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTA или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INTA выигрывает 12, RBRK — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией