Сравнение INTA vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-42.68) — компания генерирует убытки. QTWO прибылен, P/E составляет 39.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 2.91 против 3.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 11.91%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, QTWO — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | 39.72 | |
| P/B | 5.16 | 4.80 | |
| P/S | 2.91 | 3.59 | |
| PEG | 0.60 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | 11.91% | |
| ROA | -5.46% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 55.58% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 8.19% | |
| Чистая маржа | -6.99% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $9.81 | |
Технический анализ
QTWO набирает 28 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 40.4 (нейтральная зона), QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INTA на -13.3%, QTWO на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), QTWO — 17.9 (нет тренда). По бете QTWO стабильнее (0.82 vs 0.82). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 27.56 | |
| CCI (20) | -132.63 | -83.14 | |
| MFI | 33.07 | 50.60 | |
| Williams %R | -75.24 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.82 | |
| ATR % | 7.49% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | -1.48 | |
| RS Rating | 1.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -52.12 | |
| BB ширина | 22.15 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTA — 504,12 млн $, QTWO — 794,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: QTWO зарабатывает 52,01 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INTA | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10.56%), для QTWO — ноябре (+10.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для QTWO — март (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или QTWO?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или QTWO?
Что лучше купить — INTA или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией