Сравнение INTA vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-72,56) — компания генерирует убытки. QTWO прибылен, P/E составляет 42,44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) QTWO дешевле: 6,09 против 9,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE INTA отрицательный (-10,77%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 14,49%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -7,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0,05, QTWO — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -72,56 | 42,44 | |
| P/B | 9,10 | 6,09 | |
| P/S | 5,03 | 4,63 | |
| PEG | 1,05 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -207,70 | 26,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | 14,49% | |
| ROA | -5,48% | 9,50% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 56,99% | |
| Операц. маржа | -6,94% | 10,26% | |
| Чистая маржа | -7,15% | 10,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 0,94 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,54 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $10,31 | |
Технический анализ
INTA набирает 73 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 76,9 (зона перекупленности), QTWO — 69,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTA на 40,1%, QTWO на 22,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTA — 28,4 (выраженный тренд), QTWO — 34,2 (выраженный тренд). По бете QTWO стабильнее (0,38 vs 0,50). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,89 | 69,52 | |
| Stochastic %K | 93,08 | 83,51 | |
| CCI (20) | 171,61 | 104,56 | |
| MFI | 67,36 | 74,89 | |
| Williams %R | -6,92 | -16,49 | |
| MACD гистограмма | 0,70 | 0,42 | |
| Momentum (10) | 10,26 | 8,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,45 | 34,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,61% | +2,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +19,90% | +7,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +40,13% | +22,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,62% | +10,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 99,85 | 51,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,38 | |
| ATR % | 5,36% | 4,35% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | -0,27 | |
| RS Rating | 35,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -21,28 | -26,27 | |
| BB ширина | 43,63 | 28,59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTA — 577,80 млн $, QTWO — 794,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QTWO растёт быстрее по выручке: +14,10% год к году против +14,60% у INTA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: QTWO зарабатывает 52,01 млн $, а INTA фиксирует убыток (-41,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 136,36 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 794,81 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +14.10% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $0,84 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INTA | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10,56%), для QTWO — ноябре (+10,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6,57%), для QTWO — март (-4,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +19,37% против +16,22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или QTWO?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или QTWO?
Что лучше купить — INTA или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией