Сравнение INTA vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QLYS прибылен с P/E 17.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 2.91 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | 17.77 | |
| P/B | 5.16 | 6.28 | |
| P/S | 2.91 | 5.16 | |
| PEG | 0.60 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | 37.15% | |
| ROA | -5.46% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 83.22% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 33.99% | |
| Чистая маржа | -6.99% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $16.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 68/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INTA — 40.4, QLYS — 63.7. Обе акции находятся в одной зоне. QLYS торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), QLYS — 16.0 (нет тренда). Волатильность: бета QLYS — 0.31, INTA — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 63.69 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 93.63 | |
| CCI (20) | -132.63 | 178.50 | |
| MFI | 33.07 | 43.09 | |
| Williams %R | -75.24 | -6.37 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 1.32 | |
| Momentum (10) | -2.11 | 9.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | +6.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | +9.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | +12.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | -16.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 89.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.31 | |
| ATR % | 7.49% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | -0.61 | |
| RS Rating | 1.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -35.33 | |
| BB ширина | 22.15 | 22.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTA генерирует 504,12 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | INTA | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.56%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или QLYS?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или QLYS?
Что лучше купить — INTA или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией