Сравнение INTA vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

INTA6

33PTC

Инвесторы часто выбирают между INTA и PTC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PTC крупнее в 10.8× (16,85 млрд $ vs 1,57 млрд $). INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PTC прибылен с P/E 14.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 33.14%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу PTC сильнее: 73/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PTC уверенно лидирует со счётом 33:6. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

INTAPTC

Фундаментальный анализ

P/E у INTA отрицательный (-42.68) — компания генерирует убытки. PTC прибылен, P/E составляет 14.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 2.91 против 5.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 33.14%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, PTC — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTAPTC

Показатель	INTA	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	-42.68	14.03
P/B	5.16	4.53
P/S	2.91	5.70
PEG	0.60	0.07
EV/EBITDA	-49.09	13.94
Рентабельность
ROE	-8.92%	33.14%
ROA	-5.46%	19.07%
Валовая маржа	75.02%	84.31%
Операц. маржа	-7.49%	38.71%
Чистая маржа	-6.99%	41.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.35
Текущая ликв.	0.76	1.06
Быстрая ликв.	0.76	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.49	$10.55
Балансовая стоим.	$4.06	$32.66

Технический анализ

PTC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 40.4 (нейтральная зона), PTC — 61.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PTC торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), PTC — 19.6 (нет тренда). По бете INTA стабильнее (0.82 vs 0.83). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTAPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTA	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	40.39	61.16
Stochastic %K	24.76	71.59
CCI (20)	-132.63	89.55
MFI	33.07	39.75
Williams %R	-75.24	-28.41
MACD гистограмма	-0.23	0.95
Momentum (10)	-2.11	11.19
Тренд
ADX	18.56	19.61
Цена vs EMA 9	-5.75%	+2.90%
Цена vs EMA 20	-8.66%	+3.99%
Цена vs SMA 50	-13.28%	+3.61%
Цена vs SMA 200	-41.83%	-15.35%
Объём
CMF	-0.26	0.14
Volume Ratio	112.69	89.03
Волатильность и статистика
Beta	0.82	0.83
ATR %	7.49%	3.32%
Sharpe (1г)	-1.77	-0.45
RS Rating	1.00	26.00
52w от хая	-65.44	-32.65
BB ширина	22.15	11.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INTA — 504,12 млн $, PTC — 2,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PTC зарабатывает 734 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INTA	PTC
Выручка	504,12 млн $	2,74 млрд $
Чистая прибыль	-18,22 млн $	734 млн $
EPS (TTM)	$-0.23	$6.12
Операц. Cash Flow	123,53 млн $	867,70 млн $
Free Cash Flow	121,86 млн $	856,69 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	INTA	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10.56%), для PTC — январе (+5.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для PTC — март (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +15.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или PTC Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INTA или PTC?

ROE INTA — -8.92%, PTC — 33.14%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intapp, Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или PTC Inc.?

По объёму выручки: INTA — 504,12 млн $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — INTA или PTC?

Технический скоринг: INTA — 15/100, PTC — 73/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTA или PTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INTA выигрывает 6, PTC — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией