Сравнение INTA vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-78,88) — компания генерирует убытки. PTC прибылен, P/E составляет 14,83. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTC дешевле: 5,09 против 9,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE INTA отрицательный (-10,77%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 32,64%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -7,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0,05, PTC — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -78,88 | 14,83 | |
| P/B | 9,90 | 5,09 | |
| P/S | 5,47 | 6,02 | |
| PEG | 1,14 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | -206,97 | 11,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | 32,64% | |
| ROA | -5,48% | 18,79% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 84,09% | |
| Операц. маржа | -6,94% | 37,81% | |
| Чистая маржа | -7,15% | 41,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,03 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,54 | $10,67 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $30,26 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): INTA — 80,3 (зона перекупленности), PTC — 72,6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTA на 45,4%, PTC на 20,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTA — 34,9 (выраженный тренд), PTC — 32,6 (выраженный тренд). По бете PTC стабильнее (0,46 vs 0,47). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,27 | 72,63 | |
| Stochastic %K | 99,24 | 98,10 | |
| CCI (20) | 128,55 | 103,83 | |
| MFI | 82,38 | 79,78 | |
| Williams %R | -0,76 | -1,90 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | 2,03 | |
| Momentum (10) | 8,95 | 17,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,92 | 32,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,16% | +5,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +19,79% | +10,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +45,39% | +20,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,30% | +1,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 82,75 | 67,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,46 | |
| ATR % | 4,82% | 3,70% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | -0,86 | |
| RS Rating | 44,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -14,42 | -29,29 | |
| BB ширина | 56,67 | 37,83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTA — 577,80 млн $, PTC — 2,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PTC растёт быстрее по выручке: +19,20% год к году против +14,60% у INTA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PTC зарабатывает 734 млн $, а INTA фиксирует убыток (-41,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 136,36 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 2,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | 734 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +95.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $6,12 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INTA | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10,56%), для PTC — январе (+5,10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6,57%), для PTC — март (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +19,37% против +16,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или PTC?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или PTC Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или PTC?
Что лучше купить — INTA или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией