Сравнение INTA vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PEGA показывает P/E 17.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTA дешевле: 5.16 против 8.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, PEGA — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | 17.03 | |
| P/B | 5.16 | 8.22 | |
| P/S | 2.91 | 3.38 | |
| PEG | 0.60 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | 50.21% | |
| ROA | -5.46% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 74.96% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 10.19% | |
| Чистая маржа | -6.99% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $-0.49 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $4.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 15/100 и 16/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у INTA составляет 40.4 (нейтральная зона), у PEGA — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INTA на -13.3%, PEGA на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), PEGA — 22.3 (слабый тренд). INTA менее волатилен — бета 0.82 против 1.08 у PEGA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 39.99 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 38.16 | |
| CCI (20) | -132.63 | -98.72 | |
| MFI | 33.07 | 43.76 | |
| Williams %R | -75.24 | -61.84 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 22.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | -12.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | -32.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 84.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.08 | |
| ATR % | 7.49% | 5.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | -0.71 | |
| RS Rating | 1.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -49.53 | |
| BB ширина | 22.15 | 15.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTA — 504,12 млн $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, INTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTA | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTA приходится на ноябре (+10.56%), а PEGA — на апреле (+5.43%). Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или PEGA?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или PEGA?
Что лучше купить — INTA или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией