Сравнение INTA vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -78,88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PEGA показывает P/E 17,63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PEGA: 3,17 vs 5,47 у INTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE INTA отрицательный (-10,77%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 48,90%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -7,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0,05, PEGA — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -78,88 | 17,63 | |
| P/B | 9,90 | 9,99 | |
| P/S | 5,47 | 3,17 | |
| PEG | 1,14 | 0,37 | |
| EV/EBITDA | -206,97 | 27,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | 48,90% | |
| ROA | -5,48% | 23,41% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 75,57% | |
| Операц. маржа | -6,94% | 9,94% | |
| Чистая маржа | -7,15% | 18,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,36% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 6,32% | |
| EPS | -$0,54 | $1,94 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $3,35 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у INTA составляет 80,3 (зона перекупленности), у PEGA — 58,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTA на 45,4%, PEGA на 6,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. INTA выше SMA 200 (+33,3%), PEGA — ниже (-23,3%). Долгосрочный тренд в пользу INTA. Сила тренда по ADX: INTA — 34,9 (выраженный тренд), PEGA — 12,3 (нет тренда). INTA менее волатилен — бета 0,47 против 0,81 у PEGA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,27 | 58,70 | |
| Stochastic %K | 99,24 | 95,85 | |
| CCI (20) | 128,55 | 89,37 | |
| MFI | 82,38 | 81,65 | |
| Williams %R | -0,76 | -4,15 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | 0,38 | |
| Momentum (10) | 8,95 | 3,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,92 | 12,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,16% | +4,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +19,79% | +6,41% | |
| Цена vs SMA 50 | +45,39% | +6,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,30% | -23,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 82,75 | 63,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,81 | |
| ATR % | 4,82% | 4,80% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | -0,72 | |
| RS Rating | 44,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -14,42 | -50,82 | |
| BB ширина | 56,67 | 28,53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTA — 577,80 млн $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PEGA: +16,60% г/г vs +14,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а INTA фиксирует убыток (-41,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 136,36 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +16.60% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | 393,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +296.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $2,30 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0,36% годовой доходности, INTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTA | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,36% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,09 | |
| Коэфф. выплат | — | 6,32% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTA приходится на ноябре (+10,56%), а PEGA — на апреле (+5,43%). Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6,57%), для PEGA — март (-4,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +19,37% против +14,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или PEGA?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или PEGA?
Что лучше купить — INTA или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией