Сравнение INTA vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PCTY прибылен с P/E 23.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 2.91 против 3.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как PCTY показывает рентабельность 22.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0.04, у PCTY — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | 23.72 | |
| P/B | 5.16 | 5.18 | |
| P/S | 2.91 | 3.50 | |
| PEG | 0.60 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 12.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | 22.36% | |
| ROA | -5.46% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 69.30% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 21.38% | |
| Чистая маржа | -6.99% | 14.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.13 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $21.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PCTY: скоринг 71/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INTA — 40.4, PCTY — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCTY выше на 6.0%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), PCTY — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCTY — 0.31, INTA — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 58.65 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 65.61 | |
| CCI (20) | -132.63 | 93.49 | |
| MFI | 33.07 | 58.61 | |
| Williams %R | -75.24 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.80 | |
| Momentum (10) | -2.11 | 10.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 16.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 79.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.31 | |
| ATR % | 7.49% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | -1.55 | |
| RS Rating | 1.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -43.89 | |
| BB ширина | 22.15 | 14.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTA генерирует 504,12 млн $, PCTY — 1,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как PCTY генерирует прибыль (227,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | 227,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $4.08 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 418,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 342,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | INTA | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.56%), PCTY — в августе (+9.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), PCTY — декабрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +19.95% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — INTA или PCTY?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — INTA или PCTY?
Что лучше купить — INTA или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией