Сравнение INTA vs PCOR

Тикер 1

Тикер 2

INTA15

24PCOR

Intapp, Inc. (INTA) и Procore Technologies, Inc. (PCOR) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PCOR крупнее в 4.5× (7 млрд $ vs 1,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E INTA — -42.68, PCOR — -93.33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. PCOR набирает 29 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:15 — убедительное преимущество PCOR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Procore Technologies, Inc.

PCORNYSE

46,38 $-1,16 $ (-2,44%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.1

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

INTAPCOR

Фундаментальный анализ

Ни INTA (P/E -42.68), ни PCOR (P/E -93.33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 2.91 против 5.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0.04, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTAPCOR

Показатель	INTA	PCOR
Мультипликаторы оценки
P/E	-42.68	-93.33
P/B	5.16	5.98
P/S	2.91	5.23
PEG	0.60	-1.94
EV/EBITDA	-49.09	158.84
Рентабельность
ROE	-8.92%	-6.27%
ROA	-5.46%	-3.65%
Валовая маржа	75.02%	79.60%
Операц. маржа	-7.49%	-6.64%
Чистая маржа	-6.99%	-5.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.08
Текущая ликв.	0.76	1.12
Быстрая ликв.	0.76	1.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.49	$-0.51
Балансовая стоим.	$4.06	$7.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу PCOR: скоринг 29/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INTA — 40.4, PCOR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INTA на -13.3%, PCOR на -12.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTA — 0.82, PCOR — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTAPCOR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTA	PCOR
Осцилляторы
RSI (14)	40.39	38.68
Stochastic %K	24.76	14.64
CCI (20)	-132.63	-99.83
MFI	33.07	38.68
Williams %R	-75.24	-85.36
MACD гистограмма	-0.23	-0.65
Momentum (10)	-2.11	-5.42
Тренд
ADX	18.56	17.12
Цена vs EMA 9	-5.75%	-2.30%
Цена vs EMA 20	-8.66%	-6.68%
Цена vs SMA 50	-13.28%	-12.50%
Цена vs SMA 200	-41.83%	-26.51%
Объём
CMF	-0.26	0.10
Volume Ratio	112.69	52.57
Волатильность и статистика
Beta	0.82	1.09
ATR %	7.49%	5.86%
Sharpe (1г)	-1.77	-0.70
RS Rating	1.00	14.00
52w от хая	-65.44	-42.25
BB ширина	22.15	34.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INTA генерирует 504,12 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INTA — -18,22 млн $, PCOR — -100,78 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	INTA	PCOR
Выручка	504,12 млн $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	-18,22 млн $	-100,78 млн $
EPS (TTM)	$-0.23	$-0.67
Операц. Cash Flow	123,53 млн $	298,87 млн $
Free Cash Flow	121,86 млн $	215,11 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	INTA	PCOR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.56%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +1.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

PCOR

-2.0

+3.7

-4.1

-8.3

-1.1

+4.1

+10.0

-4.4

-0.2

+3.1

+0.8

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Procore Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INTA или PCOR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): INTA — -8.92%, PCOR — -6.27%. Преимущество у PCOR.

Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Procore Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Procore Technologies, Inc.?

Выручка INTA за TTM — 504,12 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. PCOR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — INTA или PCOR?

Технический скоринг: INTA — 15/100, PCOR — 29/100. PCOR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTA или PCOR?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу PCOR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией