Сравнение INTA vs OS

Тикер 1

Тикер 2

INTA15

24OS

Intapp, Inc. (INTA) и OneStream, Inc. Class A Common Stock (OS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации OS крупнее в 1.5× (2,40 млрд $ vs 1,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E INTA — -42.68, OS — -90.01. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу OS сильнее: 68/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:15 в пользу OS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

OneStream, Inc. Class A Common Stock

OSNASDAQ

24,00 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,40 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.9

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

INTAOS

Фундаментальный анализ

Ни INTA (P/E -42.68), ни OS (P/E -90.01) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 2.91 против 3.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTA — 5.16, у OS — 8.97. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0.04, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTAOS

Показатель	INTA	OS
Мультипликаторы оценки
P/E	-42.68	-90.01
P/B	5.16	8.97
P/S	2.91	3.98
PEG	0.60	-0.84
EV/EBITDA	-49.09	-22.20
Рентабельность
ROE	-8.92%	-10.89%
ROA	-5.46%	-4.90%
Валовая маржа	75.02%	68.66%
Операц. маржа	-7.49%	-15.75%
Чистая маржа	-6.99%	-8.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.03
Текущая ликв.	0.76	2.31
Быстрая ликв.	0.76	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.49	$-0.27
Балансовая стоим.	$4.06	$3.18

Технический анализ

OS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 40.4 (нейтральная зона), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OS выше на 1.5%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OS выше SMA 200 (+10.2%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTA стабильнее (0.82 vs 1.36). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTAOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTA	OS
Осцилляторы
RSI (14)	40.39	72.15
Stochastic %K	24.76	92.63
CCI (20)	-132.63	160.73
MFI	33.07	88.70
Williams %R	-75.24	-7.37
MACD гистограмма	-0.23	0.01
Momentum (10)	-2.11	0.25
Тренд
ADX	18.56	19.22
Цена vs EMA 9	-5.75%	+0.42%
Цена vs EMA 20	-8.66%	+0.88%
Цена vs SMA 50	-13.28%	+1.49%
Цена vs SMA 200	-41.83%	+10.19%
Объём
CMF	-0.26	0.21
Volume Ratio	112.69	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.82	1.36
ATR %	7.49%	0.46%
Sharpe (1г)	-1.77	0.28
RS Rating	1.00	56.00
52w от хая	-65.44	-19.08
BB ширина	22.15	2.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INTA — 504,12 млн $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INTA — -18,22 млн $, OS — -50,30 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	INTA	OS
Выручка	504,12 млн $	601,93 млн $
Чистая прибыль	-18,22 млн $	-50,30 млн $
EPS (TTM)	$-0.23	$-0.28
Операц. Cash Flow	123,53 млн $	96,67 млн $
Free Cash Flow	121,86 млн $	95,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	INTA	OS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10.56%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +15.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

+19.3

-9.2

-2.3

-2.8

+27.2

+0.9

-2.7

+0.6

+0.9

-3.0

+4.6

-8.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INTA или OS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): INTA — -8.92%, OS — -10.89%. Преимущество у INTA.

Какие дивиденды у Intapp, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Выручка INTA за TTM — 504,12 млн $, OS — 601,93 млн $. OS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — INTA или OS?

Технический скоринг: INTA — 15/100, OS — 68/100. OS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTA или OS?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу OS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией