Сравнение INTA vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-42.68) — компания генерирует убытки. ORCL прибылен, P/E составляет 33.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 2.91 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTA — 5.16, у ORCL — 13.95. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.04 у INTA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | 33.13 | |
| P/B | 5.16 | 13.95 | |
| P/S | 2.91 | 8.44 | |
| PEG | 0.60 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | 57.35% | |
| ROA | -5.46% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 66.44% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 30.83% | |
| Чистая маржа | -6.99% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $-0.49 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $13.68 | |
Технический анализ
ORCL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 40.4 (нейтральная зона), ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORCL выше на 13.9%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTA стабильнее (0.82 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 58.63 | |
| CCI (20) | -132.63 | 53.58 | |
| MFI | 33.07 | 61.52 | |
| Williams %R | -75.24 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.65 | |
| ATR % | 7.49% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | 0.48 | |
| RS Rating | 1.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -45.13 | |
| BB ширина | 22.15 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTA — 504,12 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (12,44 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как INTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTA | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10.56%), для ORCL — июне (+7.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — INTA или ORCL?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — INTA или ORCL?
Что лучше купить — INTA или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией