Сравнение INTA vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-78,88) — компания генерирует убытки. ORCL прибылен, P/E составляет 26,31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 5,47 против 6,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. INTA работает в убыток — ROE -10,77%, тогда как ORCL показывает рентабельность 50,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-7,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 3,67 vs 0,05 у INTA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -78,88 | 26,31 | |
| P/B | 9,90 | 10,58 | |
| P/S | 5,47 | 6,68 | |
| PEG | 1,14 | 0,79 | |
| EV/EBITDA | -206,97 | 17,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | 50,59% | |
| ROA | -5,48% | 6,53% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 65,81% | |
| Операц. маржа | -6,94% | 30,85% | |
| Чистая маржа | -7,15% | 25,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 3,67 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,28% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 33,87% | |
| EPS | -$0,54 | $5,94 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $14,96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): INTA — 80,3 (зона перекупленности), ORCL — 61,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. INTA и ORCL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+45,4% и +1,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. INTA выше SMA 200 (+33,3%), ORCL — ниже (-11,9%). Долгосрочный тренд в пользу INTA. ADX: INTA — 34,9 (выраженный тренд), ORCL — 25,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTA стабильнее (0,47 vs 1,99). Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,27 | 61,41 | |
| Stochastic %K | 99,24 | 93,23 | |
| CCI (20) | 128,55 | 124,49 | |
| MFI | 82,38 | 72,84 | |
| Williams %R | -0,76 | -6,77 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | 4,45 | |
| Momentum (10) | 8,95 | 28,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,92 | 25,50 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,16% | +6,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +19,79% | +10,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +45,39% | +1,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,30% | -11,89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 82,75 | 81,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 1,99 | |
| ATR % | 4,82% | 4,84% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | -0,48 | |
| RS Rating | 44,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -14,42 | -54,79 | |
| BB ширина | 56,67 | 39,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTA — 577,80 млн $, ORCL — 67,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ORCL растёт быстрее по выручке: +17,40% год к году против +14,60% у INTA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. INTA убыточен (чистая прибыль -41,31 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (17,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 136,36 млн $, ORCL — -23,69 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 67,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +17.40% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | 17,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +37.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $5,94 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 31,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | -23,69 млрд $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1,28% годовых, тогда как INTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTA | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,28% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 33,87% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10,56%), для ORCL — мае (+5,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6,57%), ORCL — декабрь (-3,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +19,37% против +12,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — INTA или ORCL?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — INTA или ORCL?
Что лучше купить — INTA или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией