Сравнение INTA vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OKTA показывает P/E 67.18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INTA: 2.91 vs 5.11 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 5.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | 67.18 | |
| P/B | 5.16 | 2.26 | |
| P/S | 2.91 | 5.11 | |
| PEG | 0.60 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | 3.45% | |
| ROA | -5.46% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 77.36% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 5.24% | |
| Чистая маржа | -6.99% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $39.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTA составляет 40.4 (нейтральная зона), у OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OKTA торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). INTA менее волатилен — бета 0.82 против 1.15 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 90.23 | |
| CCI (20) | -132.63 | 163.40 | |
| MFI | 33.07 | 81.74 | |
| Williams %R | -75.24 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 1.10 | |
| Momentum (10) | -2.11 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.15 | |
| ATR % | 7.49% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | -0.62 | |
| RS Rating | 1.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -29.89 | |
| BB ширина | 22.15 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTA — 504,12 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: OKTA зарабатывает 235 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INTA | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTA приходится на ноябре (+10.56%), а OKTA — на январе (+7.15%). Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или OKTA?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Okta, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или OKTA?
Что лучше купить — INTA или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией