Сравнение INTA vs NTSK

Тикер 1

Тикер 2

INTA19

18NTSK

Intapp, Inc. (INTA) и Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NTSK крупнее в 3.0× (4,63 млрд $ vs 1,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E INTA — -42.68, NTSK — -6.82. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

INTANTSK

Фундаментальный анализ

Ни INTA (P/E -42.68), ни NTSK (P/E -6.82) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 2.91 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INTA — 5.16, у NTSK — 23.83. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.04 у INTA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTANTSK

Показатель	INTA	NTSK
Мультипликаторы оценки
P/E	-42.68	-6.82
P/B	5.16	23.83
P/S	2.91	6.63
PEG	0.60	0.03
EV/EBITDA	-49.09	-7.95
Рентабельность
ROE	-8.92%	342.69%
ROA	-5.46%	-38.33%
Валовая маржа	75.02%	68.08%
Операц. маржа	-7.49%	-92.04%
Чистая маржа	-6.99%	-95.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	3.88
Текущая ликв.	0.76	2.13
Быстрая ликв.	0.76	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.49	$-1.72
Балансовая стоим.	$4.06	$0.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INTA — 40.4, NTSK — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 19.2%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTA — 0.82, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTANTSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTA	NTSK
Осцилляторы
RSI (14)	40.39	64.23
Stochastic %K	24.76	98.38
CCI (20)	-132.63	110.76
MFI	33.07	78.33
Williams %R	-75.24	-1.62
MACD гистограмма	-0.23	0.08
Momentum (10)	-2.11	1.20
Тренд
ADX	18.56	23.79
Цена vs EMA 9	-5.75%	+4.85%
Цена vs EMA 20	-8.66%	+8.89%
Цена vs SMA 50	-13.28%	+19.22%
Цена vs SMA 200	-41.83%	—
Объём
CMF	-0.26	0.28
Volume Ratio	112.69	76.92
Волатильность и статистика
Beta	0.82	2.86
ATR %	7.49%	5.55%
Sharpe (1г)	-1.77	—
RS Rating	1.00	—
52w от хая	-65.44	-58.02
BB ширина	22.15	24.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INTA генерирует 504,12 млн $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INTA — -18,22 млн $, NTSK — -679,39 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	INTA	NTSK
Выручка	504,12 млн $	709 млн $
Чистая прибыль	-18,22 млн $	-679,39 млн $
EPS (TTM)	$-0.23	$-3.18
Операц. Cash Flow	123,53 млн $	38,07 млн $
Free Cash Flow	121,86 млн $	15,15 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	INTA	NTSK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.56%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INTA или NTSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): INTA — -8.92%, NTSK — 342.69%. Преимущество у NTSK.

Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Выручка INTA за TTM — 504,12 млн $, NTSK — 709 млн $. NTSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — INTA или NTSK?

Технический скоринг: INTA — 15/100, NTSK — 84/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTA или NTSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:18 в пользу INTA по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией