Сравнение INTA vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни INTA (P/E -76,02), ни NTSK (P/E -8,06) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 5,27 против 8,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INTA — 9,54, у NTSK — 34,20. INTA работает в убыток — ROE -10,77%, тогда как NTSK показывает рентабельность 3150,04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 4,25 vs 0,05 у INTA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -76,02 | -8,06 | |
| P/B | 9,54 | 34,20 | |
| P/S | 5,27 | 8,04 | |
| PEG | 1,10 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | -199,09 | -9,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | 3150,04% | |
| ROA | -5,48% | -42,38% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 69,26% | |
| Операц. маржа | -6,94% | -95,10% | |
| Чистая маржа | -7,15% | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,54 | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $0,44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 76/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INTA — 78,0, NTSK — 64,6. INTA в зоне зона перекупленности, а NTSK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. INTA и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+41,7% и +28,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INTA — 33,2 (выраженный тренд), NTSK — 32,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTA — 0,49, NTSK — 3,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78,03 | 64,60 | |
| Stochastic %K | 96,84 | 81,56 | |
| CCI (20) | 132,42 | 121,20 | |
| MFI | 82,10 | 69,80 | |
| Williams %R | -3,16 | -18,44 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | 0,23 | |
| Momentum (10) | 7,86 | 3,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,23 | 32,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,67% | +4,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,89% | +11,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +41,71% | +28,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,48% | +9,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 56,88 | 76,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,49 | 3,03 | |
| ATR % | 4,96% | 5,69% | |
| Sharpe (1г) | 0,33 | — | |
| RS Rating | 48,00 | — | |
| 52w от хая | -17,53 | -46,45 | |
| BB ширина | 53,56 | 38,87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTA генерирует 577,80 млн $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTSK — +31,70%, INTA — +14,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: INTA — -41,31 млн $, NTSK — -679,39 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 136,36 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,52 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | INTA | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,56%), NTSK — в апреле (+19,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6,57%), NTSK — ноябрь (-24,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — INTA или NTSK?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — INTA или NTSK?
Что лучше купить — INTA или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией