Сравнение INTA vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

INTA5

34NTNX

Intapp, Inc. (INTA) и Nutanix, Inc. (NTNX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NTNX крупнее в 7.6× (11,85 млрд $ vs 1,57 млрд $). INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NTNX прибылен с P/E 45.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 34:5 в пользу NTNX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

INTANTNX

Фундаментальный анализ

P/E у INTA отрицательный (-42.68) — компания генерирует убытки. NTNX прибылен, P/E составляет 45.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 2.91 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0.04, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTANTNX

Показатель	INTA	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	-42.68	45.36
P/B	5.16	-14.58
P/S	2.91	4.45
PEG	0.60	0.01
EV/EBITDA	-49.09	38.20
Рентабельность
ROE	-8.92%	-36.77%
ROA	-5.46%	8.15%
Валовая маржа	75.02%	87.14%
Операц. маржа	-7.49%	8.02%
Чистая маржа	-6.99%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	-1.86
Текущая ликв.	0.76	1.65
Быстрая ликв.	0.76	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.49	$0.99
Балансовая стоим.	$4.06	$-3.09

Технический анализ

NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 40.4 (нейтральная зона), NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 8.5%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTANTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTA	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	40.39	53.92
Stochastic %K	24.76	33.57
CCI (20)	-132.63	30.37
MFI	33.07	46.84
Williams %R	-75.24	-66.43
MACD гистограмма	-0.23	0.01
Momentum (10)	-2.11	-1.24
Тренд
ADX	18.56	19.92
Цена vs EMA 9	-5.75%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-8.66%	+0.96%
Цена vs SMA 50	-13.28%	+8.50%
Цена vs SMA 200	-41.83%	-17.37%
Объём
CMF	-0.26	0.11
Volume Ratio	112.69	167.55
Волатильность и статистика
Beta	0.82	0.62
ATR %	7.49%	4.30%
Sharpe (1г)	-1.77	-1.21
RS Rating	1.00	9.00
52w от хая	-65.44	-45.78
BB ширина	22.15	20.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INTA — 504,12 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как NTNX генерирует прибыль (188,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	INTA	NTNX
Выручка	504,12 млн $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	-18,22 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$-0.23	$0.70
Операц. Cash Flow	123,53 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	121,86 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	INTA	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10.56%), для NTNX — августе (+10.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Nutanix, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INTA или NTNX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): INTA — -8.92%, NTNX — -36.77%. Преимущество у INTA.

Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Nutanix, Inc.?

Выручка INTA за TTM — 504,12 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. NTNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — INTA или NTNX?

Технический скоринг: INTA — 15/100, NTNX — 58/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTA или NTNX?

Однозначного ответа нет. Счёт 5:34 в пользу NTNX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией