Сравнение INTA vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E INTA — -77,13, NET — -541,37. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 5,35 против 44,60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTA дешевле: 9,68 против 69,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,18, тогда как INTA практически без долга (D/E 0,05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -77,13 | -541,37 | |
| P/B | 9,68 | 69,04 | |
| P/S | 5,35 | 44,60 | |
| PEG | 1,12 | 3,81 | |
| EV/EBITDA | -202,16 | 2945,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | -13,86% | |
| ROA | -5,48% | -3,19% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 72,58% | |
| Операц. маржа | -6,94% | -14,11% | |
| Чистая маржа | -7,15% | -8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 2,18 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,54 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $4,57 | |
Технический анализ
NET набирает 81 из 100 по техническому скорингу, INTA — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 75,2 (зона перекупленности), NET — 63,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTA на 40,6%, NET на 20,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTA — 36,5 (выраженный тренд), NET — 32,7 (выраженный тренд). По бете INTA стабильнее (0,46 vs 1,55). Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,22 | 63,93 | |
| Stochastic %K | 89,03 | 79,84 | |
| CCI (20) | 111,05 | 131,81 | |
| MFI | 78,21 | 67,02 | |
| Williams %R | -10,97 | -20,16 | |
| MACD гистограмма | 0,61 | 2,90 | |
| Momentum (10) | 7,42 | 36,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,54 | 32,70 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,32% | +2,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,25% | +8,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +40,56% | +20,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +30,33% | +45,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 50,42 | 79,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 1,55 | |
| ATR % | 4,92% | 5,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | 1,02 | |
| RS Rating | 32,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -16,32 | -4,98 | |
| BB ширина | 57,65 | 27,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTA — 577,80 млн $, NET — 2,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NET растёт быстрее по выручке: +29,80% год к году против +14,60% у INTA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: INTA — -41,31 млн $, NET — -102,27 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTA генерирует 136,36 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +29.80% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,52 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INTA | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10,56%), для NET — октябре (+16,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6,57%), для NET — апрель (-6,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,24% против +19,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или NET?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или NET?
Что лучше купить — INTA или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией