Сравнение INTA vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E INTA — -42.68, NET — -853.72. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 2.91 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTA дешевле: 5.16 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как INTA практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | -853.72 | |
| P/B | 5.16 | 48.50 | |
| P/S | 2.91 | 31.88 | |
| PEG | 0.60 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | -6.23% | |
| ROA | -5.46% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 73.48% | |
| Операц. маржа | -7.49% | -9.09% | |
| Чистая маржа | -6.99% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $4.33 | |
Технический анализ
NET набирает 52 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 40.4 (нейтральная зона), NET — 52.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NET торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NET выше SMA 200 (+4.2%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), NET — 13.2 (нет тренда). По бете INTA стабильнее (0.82 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 36.67 | |
| CCI (20) | -132.63 | 0.47 | |
| MFI | 33.07 | 62.24 | |
| Williams %R | -75.24 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.37 | |
| ATR % | 7.49% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | 0.75 | |
| RS Rating | 1.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -18.21 | |
| BB ширина | 22.15 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTA — 504,12 млн $, NET — 2,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INTA — -18,22 млн $, NET — -102,27 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INTA | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10.56%), для NET — октябре (+16.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или NET?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или NET?
Что лучше купить — INTA или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией