ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INTA vs MSTR

Тикер 1
Тикер 2
INTA20
17MSTR
Intapp, Inc. (INTA) и Strategy Inc (MSTR) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MSTR крупнее в 31.3× (48,97 млрд $ vs 1,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E INTA — -42.68, MSTR — -4.48. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MSTR набирает 48 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
INTA
Intapp, Inc.
INTANASDAQ
20,32 $-0,64 $ (-3,05%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 1,57 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
9.8
Качество
4.1
Рост
4.4
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
MSTR
Strategy Inc
MSTRNASDAQ
164,85 $-0,96 $ (-0,58%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 48,97 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
4.7
Качество
6.1
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

INTAMSTR

Фундаментальный анализ

Ни INTA (P/E -42.68), ни MSTR (P/E -4.48) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 2.91 против 100.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MSTR — 1.21, у INTA — 5.16. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0.04, у MSTR — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTAMSTR
ПоказательINTAMSTRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-42.68-4.48
P/B5.161.21
P/S2.91100.43
PEG0.60-0.11
EV/EBITDA-49.09118.45
Рентабельность
ROE-8.92%-24.09%
ROA-5.46%-22.77%
Валовая маржа75.02%68.11%
Операц. маржа-7.49%94.21%
Чистая маржа-6.99%-2519.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.18
Текущая ликв.0.766.05
Быстрая ликв.0.766.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%-4.21%
EPS$-0.49$-37.01
Балансовая стоим.$4.06$136.67

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSTR: скоринг 48/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INTA — 40.4, MSTR — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSTR выше на 7.8%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTA — 0.82, MSTR — 2.82. MSTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTAMSTR
Общая оценка
15
48
Осцилляторы
36
45
Тренд
24
47
Объём
25
63
Волатильность
50
43
ИндикаторINTAMSTRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.3948.05
Stochastic %K24.7610.83
CCI (20)-132.63-81.78
MFI33.0753.97
Williams %R-75.24-89.17
MACD гистограмма-0.23-3.50
Momentum (10)-2.11-21.01
Тренд
ADX18.5626.27
Цена vs EMA 9-5.75%-4.65%
Цена vs EMA 20-8.66%-3.68%
Цена vs SMA 50-13.28%+7.76%
Цена vs SMA 200-41.83%-25.02%
Объём
CMF-0.260.08
Volume Ratio112.6962.23
Волатильность и статистика
Beta0.822.82
ATR %7.49%6.25%
Sharpe (1г)-1.77-1.12
RS Rating1.002.00
52w от хая-65.44-63.74
BB ширина22.1522.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INTA генерирует 504,12 млн $, MSTR — 477,23 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INTA — -18,22 млн $, MSTR — -4,03 млрд $. INTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательINTAMSTRЛидер
Выручка504,12 млн $477,23 млн $
Чистая прибыль-18,22 млн $-4,03 млрд $
EPS (TTM)$-0.23$-13.89
Операц. Cash Flow123,53 млн $-67,24 млн $
Free Cash Flow121,86 млн $-104,24 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательINTAMSTRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат—-4.21%
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.56%), MSTR — в ноябре (+13.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), MSTR — декабрь (-5.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +15.54%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INTA
-0.0
-0.3
+1.7
-6.6
-0.7
-5.0
+1.8
+8.4
-1.6
+5.6
+10.6
+1.9
MSTR
+6.9
+7.9
+5.6
+1.3
-1.9
+1.6
+8.6
-1.9
+0.3
+12.5
+13.5
-5.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Strategy Inc?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — INTA или MSTR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): INTA — -8.92%, MSTR — -24.09%. Преимущество у INTA.
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Strategy Inc?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Strategy Inc?
Выручка INTA за TTM — 504,12 млн $, MSTR — 477,23 млн $. INTA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — INTA или MSTR?
Технический скоринг: INTA — 15/100, MSTR — 48/100. MSTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INTA или MSTR?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:17 в пользу INTA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией