Сравнение INTA vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSFT прибылен с P/E 24.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 2.91 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INTA — 5.16, у MSFT — 7.55. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0.04, у MSFT — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | 24.97 | |
| P/B | 5.16 | 7.55 | |
| P/S | 2.91 | 9.83 | |
| PEG | 0.60 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | 33.13% | |
| ROA | -5.46% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 68.31% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 46.80% | |
| Чистая маржа | -6.99% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $-0.49 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $55.80 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSFT: скоринг 63/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INTA — 40.4, MSFT — 54.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSFT выше на 4.8%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), MSFT — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTA — 0.82, MSFT — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 57.23 | |
| CCI (20) | -132.63 | 53.53 | |
| MFI | 33.07 | 59.34 | |
| Williams %R | -75.24 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.87 | |
| ATR % | 7.49% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | -0.40 | |
| RS Rating | 1.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -24.55 | |
| BB ширина | 22.15 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTA генерирует 504,12 млн $, MSFT — 281,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как MSFT генерирует прибыль (101,83 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как INTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTA | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.56%), MSFT — в июне (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), MSFT — февраль (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — INTA или MSFT?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Microsoft Corporation?
Какая акция лучше по технике — INTA или MSFT?
Что лучше купить — INTA или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией