Сравнение INTA vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E INTA — -74,02, MDB — -1220,31. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу INTA: 5,13 vs 13,56 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTA дешевле: 9,29 против 12,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0,05, MDB — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74,02 | -1220,31 | |
| P/B | 9,29 | 12,01 | |
| P/S | 5,13 | 13,56 | |
| PEG | 1,07 | -12,29 | |
| EV/EBITDA | -193,58 | 1447,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | -0,99% | |
| ROA | -5,48% | -0,79% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 71,97% | |
| Операц. маржа | -6,94% | -4,16% | |
| Чистая маржа | -7,15% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 4,95 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 4,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,54 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $36,52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 83/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у INTA составляет 67,1 (нейтральная зона), у MDB — 66,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTA на 33,6%, MDB на 25,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTA — 37,2 (выраженный тренд), MDB — 29,3 (выраженный тренд). INTA менее волатилен — бета 0,46 против 1,69 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,14 | 66,73 | |
| Stochastic %K | 74,15 | 79,04 | |
| CCI (20) | 80,48 | 104,71 | |
| MFI | 73,42 | 86,02 | |
| Williams %R | -25,85 | -20,96 | |
| MACD гистограмма | 0,37 | 10,83 | |
| Momentum (10) | 5,09 | 80,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,23 | 29,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,85% | +3,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,49% | +12,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +33,56% | +25,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,09% | +29,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 59,73 | 111,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 1,69 | |
| ATR % | 5,08% | 4,87% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | 1,22 | |
| RS Rating | 32,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -19,70 | -7,27 | |
| BB ширина | 56,96 | 62,79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTA — 577,80 млн $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDB: +22,80% г/г vs +14,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: INTA — -41,31 млн $, MDB — -71,15 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTA генерирует 136,36 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,52 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INTA | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTA приходится на ноябре (+10,56%), а MDB — на августе (+13,79%). Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6,57%), для MDB — сентябрь (-4,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +19,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или MDB?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или MDB?
Что лучше купить — INTA или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией