Сравнение INTA vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E INTA — -42.68, MDB — -376.00. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу INTA: 2.91 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTA дешевле: 5.16 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | -376.00 | |
| P/B | 5.16 | 9.06 | |
| P/S | 2.91 | 10.74 | |
| PEG | 0.60 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | -2.41% | |
| ROA | -5.46% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 71.75% | |
| Операц. маржа | -7.49% | -5.56% | |
| Чистая маржа | -6.99% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $36.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTA составляет 40.4 (нейтральная зона), у MDB — 71.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MDB торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+2.4%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). INTA менее волатилен — бета 0.82 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 78.56 | |
| CCI (20) | -132.63 | 116.60 | |
| MFI | 33.07 | 70.41 | |
| Williams %R | -75.24 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -2.11 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.54 | |
| ATR % | 7.49% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | 1.06 | |
| RS Rating | 1.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -25.99 | |
| BB ширина | 22.15 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTA — 504,12 млн $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INTA — -18,22 млн $, MDB — -71,15 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INTA | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTA приходится на ноябре (+10.56%), а MDB — на августе (+13.79%). Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или MDB?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или MDB?
Что лучше купить — INTA или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией