Сравнение INTA vs MANH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-42.68) — компания генерирует убытки. MANH прибылен, P/E составляет 37.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 2.91 против 7.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTA — 5.16, у MANH — 39.88. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как MANH показывает рентабельность 78.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0.04, у MANH — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | 37.76 | |
| P/B | 5.16 | 39.88 | |
| P/S | 2.91 | 7.37 | |
| PEG | 0.60 | 22.34 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 27.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | 78.22% | |
| ROA | -5.46% | 29.26% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 55.56% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 25.58% | |
| Чистая маржа | -6.99% | 19.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $3.63 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $3.44 | |
Технический анализ
MANH набирает 47 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 40.4 (нейтральная зона), MANH — 51.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MANH выше на 1.1%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), MANH — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTA стабильнее (0.82 vs 0.93). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 51.09 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 59.19 | |
| CCI (20) | -132.63 | -58.41 | |
| MFI | 33.07 | 51.05 | |
| Williams %R | -75.24 | -40.81 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -0.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 14.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | +1.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | +1.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | -19.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 79.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.93 | |
| ATR % | 7.49% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | -0.85 | |
| RS Rating | 1.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -44.55 | |
| BB ширина | 22.15 | 13.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTA — 504,12 млн $, MANH — 1,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как MANH генерирует прибыль (219,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, MANH — 374,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | 219,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $3.64 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 389,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 374,01 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INTA | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10.56%), для MANH — апреле (+7.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), MANH — октябрь (-5.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +14.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или MANH?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Manhattan Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или MANH?
Что лучше купить — INTA или MANH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией