Сравнение INTA vs LIF

Тикер 1

Тикер 2

INTA13

19LIF

Инвесторы часто выбирают между INTA и LIF — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LIF крупнее в 2.1× (3,24 млрд $ vs 1,57 млрд $). INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LIF прибылен с P/E 20.99. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 31.74%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу LIF сильнее: 29/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. LIF побеждает по числу метрик: 19 против 13 у INTA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

INTALIF

Фундаментальный анализ

P/E у INTA отрицательный (-42.68) — компания генерирует убытки. LIF прибылен, P/E составляет 20.99. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 2.91 против 6.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 31.74%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTALIF

Показатель	INTA	LIF
Мультипликаторы оценки
P/E	-42.68	20.99
P/B	5.16	5.29
P/S	2.91	6.06
PEG	0.60	0.00
EV/EBITDA	-49.09	83.21
Рентабельность
ROE	-8.92%	31.74%
ROA	-5.46%	14.46%
Валовая маржа	75.02%	77.09%
Операц. маржа	-7.49%	1.66%
Чистая маржа	-6.99%	28.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.55
Текущая ликв.	0.76	5.36
Быстрая ликв.	0.76	5.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.49	$0.63
Балансовая стоим.	$4.06	$2.50

Технический анализ

LIF набирает 29 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 40.4 (нейтральная зона), LIF — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INTA на -13.3%, LIF на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), LIF — 17.8 (нет тренда). По бете INTA стабильнее (0.82 vs 2.12). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTALIF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTA	LIF
Осцилляторы
RSI (14)	40.39	43.06
Stochastic %K	24.76	20.98
CCI (20)	-132.63	-105.99
MFI	33.07	57.08
Williams %R	-75.24	-79.02
MACD гистограмма	-0.23	-0.50
Momentum (10)	-2.11	-3.76
Тренд
ADX	18.56	17.82
Цена vs EMA 9	-5.75%	-1.69%
Цена vs EMA 20	-8.66%	-4.86%
Цена vs SMA 50	-13.28%	-5.86%
Цена vs SMA 200	-41.83%	-41.97%
Объём
CMF	-0.26	0.05
Volume Ratio	112.69	79.12
Волатильность и статистика
Beta	0.82	2.12
ATR %	7.49%	6.18%
Sharpe (1г)	-1.77	-0.40
RS Rating	1.00	12.00
52w от хая	-65.44	-64.79
BB ширина	22.15	23.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INTA — 504,12 млн $, LIF — 489,48 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LIF зарабатывает 150,83 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INTA	LIF
Выручка	504,12 млн $	489,48 млн $
Чистая прибыль	-18,22 млн $	150,83 млн $
EPS (TTM)	$-0.23	$1.95
Операц. Cash Flow	123,53 млн $	88,63 млн $
Free Cash Flow	121,86 млн $	86,84 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	INTA	LIF
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10.56%), для LIF — мае (+46.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +15.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Life360, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INTA или LIF?

ROE INTA — -8.92%, LIF — 31.74%. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Life360, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Life360, Inc.?

По объёму выручки: INTA — 504,12 млн $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — INTA или LIF?

Технический скоринг: INTA — 15/100, LIF — 29/100. LIF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTA или LIF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INTA выигрывает 13, LIF — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией