Сравнение INTA vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-76,02) — компания генерирует убытки. LIF прибылен, P/E составляет 25,00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 5,27 против 7,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 6,66 против 9,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE INTA отрицательный (-10,77%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 31,74%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -7,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0,05, LIF — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -76,02 | 25,00 | |
| P/B | 9,54 | 6,66 | |
| P/S | 5,27 | 7,64 | |
| PEG | 1,10 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | -199,09 | 105,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | 31,74% | |
| ROA | -5,48% | 14,46% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 77,09% | |
| Операц. маржа | -6,94% | 1,66% | |
| Чистая маржа | -7,15% | 28,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 5,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 5,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,54 | $0,63 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $2,50 | |
Технический анализ
INTA набирает 67 из 100 по техническому скорингу, LIF — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 78,0 (зона перекупленности), LIF — 42,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INTA выше на 41,7%, LIF — ниже на -6,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. INTA выше SMA 200 (+28,5%), LIF — ниже (-12,2%). Долгосрочный тренд в пользу INTA. Сила тренда по ADX: INTA — 33,2 (выраженный тренд), LIF — 22,7 (слабый тренд). По бете INTA стабильнее (0,49 vs 2,46). Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78,03 | 42,35 | |
| Stochastic %K | 96,84 | 11,43 | |
| CCI (20) | 132,42 | -115,60 | |
| MFI | 82,10 | 44,75 | |
| Williams %R | -3,16 | -88,57 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | -0,76 | |
| Momentum (10) | 7,86 | -6,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,23 | 22,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,67% | -12,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,89% | -11,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +41,71% | -6,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,48% | -12,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 56,88 | 281,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,49 | 2,46 | |
| ATR % | 4,96% | 8,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,33 | -0,39 | |
| RS Rating | 48,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -17,53 | -56,33 | |
| BB ширина | 53,56 | 34,51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTA — 577,80 млн $, LIF — 489,48 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LIF растёт быстрее по выручке: +31,80% год к году против +14,60% у INTA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: LIF зарабатывает 150,83 млн $, а INTA фиксирует убыток (-41,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 136,36 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 489,48 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +31.80% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $1,95 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INTA | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10,56%), для LIF — мае (+19,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6,57%), для LIF — декабрь (-17,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +37,62% против +19,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или LIF?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Life360, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или LIF?
Что лучше купить — INTA или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией