Сравнение INTA vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-72,56), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KVYO прибылен с P/E 772,79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) KVYO оценён ниже: 3,58 против 5,03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 5,10 против 9,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE INTA отрицательный (-10,77%), что говорит об убыточности. KVYO генерирует прибыль с ROE 0,61%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -7,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0,05, KVYO — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -72,56 | 772,79 | |
| P/B | 9,10 | 5,10 | |
| P/S | 5,03 | 3,58 | |
| PEG | 1,05 | 1,31 | |
| EV/EBITDA | -207,70 | 157,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | 0,61% | |
| ROA | -5,48% | 0,49% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 73,79% | |
| Операц. маржа | -6,94% | -1,86% | |
| Чистая маржа | -7,15% | 0,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 3,13 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 3,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,54 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $3,26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INTA: скоринг 73/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INTA — 76,9, KVYO — 46,2. INTA в зоне зона перекупленности, а KVYO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTA на 40,1%, KVYO на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. INTA выше SMA 200 (+22,6%), KVYO — ниже (-21,8%). Долгосрочный тренд в пользу INTA. Сила тренда по ADX: INTA — 28,4 (выраженный тренд), KVYO — 14,8 (нет тренда). Волатильность: бета INTA — 0,50, KVYO — 0,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,89 | 46,17 | |
| Stochastic %K | 93,08 | 26,56 | |
| CCI (20) | 171,61 | -90,74 | |
| MFI | 67,36 | 62,49 | |
| Williams %R | -6,92 | -73,44 | |
| MACD гистограмма | 0,70 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 10,26 | 0,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,45 | 14,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,61% | -6,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +19,90% | -5,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +40,13% | +2,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,62% | -21,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 99,85 | 165,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,54 | |
| ATR % | 5,36% | 7,91% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | -0,71 | |
| RS Rating | 35,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -21,28 | -54,80 | |
| BB ширина | 43,63 | 22,51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTA генерирует 577,80 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KVYO — +31,60%, INTA — +14,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: INTA — -41,31 млн $, KVYO — -31,77 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTA генерирует 136,36 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +31.60% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,52 | -$0,11 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | INTA | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,56%), KVYO — в августе (+16,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6,57%), для KVYO — февраль (-12,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, апрель, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или KVYO?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или KVYO?
Что лучше купить — INTA или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией