ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INTA vs IOT

Тикер 1
Тикер 2
INTA7
31IOT
Intapp, Inc. (INTA) и Samsara Inc. (IOT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IOT крупнее в 11.0× (17,29 млрд $ vs 1,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E INTA — -42.68, IOT — -1945.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IOT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:7 — убедительное преимущество IOT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
INTA
Intapp, Inc.
INTANASDAQ
20,32 $-0,64 $ (-3,05%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 1,57 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
9.8
Качество
4.1
Рост
4.4
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
IOT
Samsara Inc.
IOTNYSE
30,15 $-0,48 $ (-1,57%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 17,29 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
5.4
Качество
7.3
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

INTAIOT

Фундаментальный анализ

Ни INTA (P/E -42.68), ни IOT (P/E -1945.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 2.91 против 10.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INTA — 5.16, у IOT — 12.48. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0.04, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTAIOT
ПоказательINTAIOTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-42.68-1945.17
P/B5.1612.48
P/S2.9110.85
PEG0.601.37
EV/EBITDA-49.09-4220.92
Рентабельность
ROE-8.92%-0.72%
ROA-5.46%-0.36%
Валовая маржа75.02%76.74%
Операц. маржа-7.49%-3.25%
Чистая маржа-6.99%-0.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.05
Текущая ликв.0.761.64
Быстрая ликв.0.761.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.49$-0.02
Балансовая стоим.$4.06$2.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу IOT: скоринг 64/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INTA — 40.4, IOT — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IOT выше на 0.8%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTA — 0.82, IOT — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTAIOT
Общая оценка
15
64
Осцилляторы
36
58
Тренд
24
57
Объём
25
56
Волатильность
50
58
ИндикаторINTAIOTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.3954.61
Stochastic %K24.7669.49
CCI (20)-132.6352.12
MFI33.0753.54
Williams %R-75.24-30.51
MACD гистограмма-0.230.19
Momentum (10)-2.111.71
Тренд
ADX18.5611.03
Цена vs EMA 9-5.75%+2.82%
Цена vs EMA 20-8.66%+3.22%
Цена vs SMA 50-13.28%+0.84%
Цена vs SMA 200-41.83%-10.34%
Объём
CMF-0.260.07
Volume Ratio112.69123.05
Волатильность и статистика
Beta0.821.20
ATR %7.49%5.30%
Sharpe (1г)-1.77-0.61
RS Rating1.0012.00
52w от хая-65.44-36.72
BB ширина22.1512.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INTA генерирует 504,12 млн $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INTA — -18,22 млн $, IOT — -9,12 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательINTAIOTЛидер
Выручка504,12 млн $1,62 млрд $
Чистая прибыль-18,22 млн $-9,12 млн $
EPS (TTM)$-0.23$-0.02
Операц. Cash Flow123,53 млн $236,21 млн $
Free Cash Flow121,86 млн $207,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательINTAIOTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.56%), IOT — в июне (+6.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +15.54%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INTA
-0.0
-0.3
+1.7
-6.6
-0.7
-5.0
+1.8
+8.4
-1.6
+5.6
+10.6
+1.9
IOT
-3.6
+1.9
+2.6
-8.9
+2.0
+6.9
+6.3
+3.0
+0.6
+0.5
+3.4
+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Samsara Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — INTA или IOT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): INTA — -8.92%, IOT — -0.72%. Преимущество у IOT.
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Samsara Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Samsara Inc.?
Выручка INTA за TTM — 504,12 млн $, IOT — 1,62 млрд $. IOT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — INTA или IOT?
Технический скоринг: INTA — 15/100, IOT — 64/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INTA или IOT?
Однозначного ответа нет. Счёт 7:31 в пользу IOT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией