Сравнение INSP vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у XRAY отрицательный (-3.13) — компания генерирует убытки. INSP прибылен, P/E составляет 9.66. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XRAY оценён ниже: 0.54 против 1.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE XRAY отрицательный (-41.21%), что говорит об убыточности. INSP генерирует прибыль с ROE 17.98%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -17.06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSP — 0.04, у XRAY — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INSP | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.66 | -3.13 | |
| P/B | 1.60 | 1.49 | |
| P/S | 1.39 | 0.54 | |
| PEG | 0.09 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.98% | -41.21% | |
| ROA | 14.39% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 85.78% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 5.61% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 14.33% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 6.34 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 4.48 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -20.38% | |
| EPS | $4.57 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $27.61 | $6.60 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: INSP — 39.5, XRAY — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INSP на -15.4%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INSP — 1.15, XRAY — 1.68. XRAY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.50 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 24.75 | 21.22 | |
| CCI (20) | -62.04 | -117.91 | |
| MFI | 21.80 | 23.42 | |
| Williams %R | -75.25 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -1.56 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.67 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.88% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.41% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.26% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 51.01 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.68 | |
| ATR % | 6.89% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.96 | |
| RS Rating | 1.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -70.85 | -41.90 | |
| BB ширина | 49.84 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INSP генерирует 911,98 млн $, XRAY — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: INSP зарабатывает 145,42 млн $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSP | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.95 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как INSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: INSP — 1 лет, XRAY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INSP | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | -20.38% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.07%), XRAY — в декабре (+2.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9.53%), XRAY — август (-6.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — INSP или XRAY?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — INSP или XRAY?
Что лучше купить — INSP или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией