Сравнение INSP vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INSP торгуется с P/E 9.66, тогда как WST — с P/E 40.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу INSP: 1.39 vs 6.70 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INSP — 1.60, у WST — 7.36. EV/EBITDA INSP — 16.64, у WST — 26.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WST — 17.87%, у INSP — 17.98%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WST удерживает чистую маржу на уровне 16.85%, опережая INSP (14.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSP — 0.04, у WST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INSP | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.66 | 40.53 | |
| P/B | 1.60 | 7.36 | |
| P/S | 1.39 | 6.70 | |
| PEG | 0.09 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.98% | 17.87% | |
| ROA | 14.39% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 85.78% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 5.61% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 14.33% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 6.34 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 4.48 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $4.57 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $27.61 | $41.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 23/100 у INSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INSP составляет 39.5 (нейтральная зона), у WST — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WST выше на 11.3%, INSP — ниже на -15.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WST выше SMA 200 (+15.8%), INSP — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу WST. ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WST менее волатилен — бета 0.86 против 1.15 у INSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.50 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 24.75 | 29.23 | |
| CCI (20) | -62.04 | -28.57 | |
| MFI | 21.80 | 73.14 | |
| Williams %R | -75.25 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | -2.72 | |
| Momentum (10) | -1.56 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.67 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.88% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.41% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.26% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 51.01 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.86 | |
| ATR % | 6.89% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.98 | |
| RS Rating | 1.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -70.85 | -7.52 | |
| BB ширина | 49.84 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INSP — 911,98 млн $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, WST — 493,70 млн $. WST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSP | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.95 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как INSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: INSP — 1 лет, WST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INSP | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INSP приходится на ноябре (+18.07%), а WST — на июле (+6.46%). Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9.53%), WST — февраль (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +20.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — INSP или WST?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — INSP или WST?
Какая акция лучше по технике — INSP или WST?
Что лучше купить — INSP или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией