ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INSP vs WRBY

Тикер 1
Тикер 2
INSP25
15WRBY
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Warby Parker Inc. (WRBY) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WRBY крупнее в 2.3× (3,01 млрд $ vs 1,29 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INSP с P/E 9.66 (у WRBY — 2242.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE INSP — 17.98%, у WRBY — 0.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. INSP удерживает чистую маржу на уровне 14.33%, опережая WRBY (0.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. WRBY набирает 58 из 100 по техническому скорингу, INSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. INSP побеждает по числу метрик: 25 против 15 у WRBY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.
INSPNYSE
44,74 $+0,60 $ (+1,36%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 1,29 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.5
Качество
8.5
Рост
8.8
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
WRBY
Warby Parker Inc.
WRBYNYSE
24,50 $+0,05 $ (+0,20%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 3,01 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
3.2
Качество
4.7
Рост
6.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

INSPWRBY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, INSP выглядит привлекательнее: 9.66 против 2242.24. Премия к оценке WRBY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1.39 против 3.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INSP — 1.60, у WRBY — 8.03. EV/EBITDA INSP — 16.64, у WRBY — 82.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INSP (17.98% vs 0.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INSP — 14.33%, у WRBY — 0.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSP — 0.04, у WRBY — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

INSPWRBY
ПоказательINSPWRBYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9.662242.24
P/B1.608.03
P/S1.393.37
PEG0.092.65
EV/EBITDA16.6482.13
Рентабельность
ROE17.98%0.37%
ROA14.39%0.18%
Валовая маржа85.78%53.41%
Операц. маржа5.61%-0.69%
Чистая маржа14.33%0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.63
Текущая ликв.6.342.33
Быстрая ликв.4.482.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$4.57$0.01
Балансовая стоим.$27.61$3.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу WRBY: скоринг 58/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INSP — 39.5, WRBY — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WRBY выше на 3.2%, INSP — ниже на -15.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), INSP — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INSP — 1.15, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INSPWRBY
Общая оценка
23
58
Осцилляторы
33
61
Тренд
26
43
Объём
50
66
Волатильность
43
43
ИндикаторINSPWRBYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.5047.42
Stochastic %K24.7534.06
CCI (20)-62.04-19.06
MFI21.8052.50
Williams %R-75.25-65.94
MACD гистограмма-0.33-0.03
Momentum (10)-1.562.42
Тренд
ADX32.6720.18
Цена vs EMA 9+0.82%-7.94%
Цена vs EMA 20-5.88%-4.77%
Цена vs SMA 50-15.41%+3.23%
Цена vs SMA 200-43.26%+1.80%
Объём
CMF0.080.02
Volume Ratio51.01168.35
Волатильность и статистика
Beta1.151.96
ATR %6.89%9.20%
Sharpe (1г)-1.330.53
RS Rating1.0078.00
52w от хая-70.85-21.13
BB ширина49.8446.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INSP генерирует 911,98 млн $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, WRBY — 1,64 млн $. INSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательINSPWRBYЛидер
Выручка911,98 млн $871,90 млн $
Чистая прибыль145,42 млн $1,64 млн $
EPS (TTM)$4.95$0.01
Операц. Cash Flow116,98 млн $110,78 млн $
Free Cash Flow78,48 млн $43,74 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.

ПоказательINSPWRBYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$9.00—
Коэфф. выплат——
Лет выплат1.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.07%), WRBY — в июле (+12.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9.53%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INSP
+3.8
+2.7
-9.5
+8.4
-2.4
+4.0
+3.8
+3.7
-6.4
-2.6
+18.1
+0.6
WRBY
+0.4
-11.9
-7.1
-10.6
+11.1
-8.5
+12.1
-1.6
+7.4
-1.6
+2.8
+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Warby Parker Inc.?
Мультипликатор P/E у Inspire Medical Systems, Inc. ниже (9.66 vs 2242.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — INSP или WRBY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): INSP — 17.98%, WRBY — 0.37%. Преимущество у INSP.
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Warby Parker Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Warby Parker Inc.?
Выручка INSP за TTM — 911,98 млн $, WRBY — 871,90 млн $. WRBY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — INSP или WRBY?
Чистая маржа INSP — 14.33%, WRBY — 0.15%. INSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INSP или WRBY?
Технический скоринг: INSP — 23/100, WRBY — 58/100. WRBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INSP или WRBY?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу INSP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией