Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение INSP vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

INSP31

9WRBY

Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Warby Parker Inc. (WRBY) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WRBY крупнее в 1,9× (3,25 млрд $ vs 1,74 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INSP с P/E 12,91 (у WRBY — 402,13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE INSP — 17,62%, у WRBY — 2,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. INSP удерживает чистую маржу на уровне 15,03%, опережая WRBY (0,85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. INSP набирает 79 из 100 по техническому скорингу, WRBY — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. INSP побеждает по числу метрик: 31 против 9 у WRBY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Inspire Medical Systems, Inc.

INSPNYSE

$60,16+$1,27 (+2,16%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 1,74 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.3

Качество

8.5

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

$26,46-$0,50 (-1,85%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,25 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.2

Качество

5.3

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

INSPWRBY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, INSP выглядит привлекательнее: 12,91 против 402,13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1,94 против 3,56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INSP — 2,10, у WRBY — 8,37. EV/EBITDA INSP — 19,74, у WRBY — 40,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INSP (17,62% vs 2,06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INSP — 15,03%, у WRBY — 0,85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSP — 0,04, у WRBY — 0,64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

INSPWRBY

Показатель	INSP	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	12,91	402,13
P/B	2,10	8,37
P/S	1,94	3,56
PEG	0,08	0,10
EV/EBITDA	19,74	40,47
Рентабельность
ROE	17,62%	2,06%
ROA	14,58%	1,00%
Валовая маржа	86,13%	54,68%
Операц. маржа	6,02%	0,17%
Чистая маржа	15,03%	0,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,04	0,64
Текущая ликв.	8,55	2,27
Быстрая ликв.	6,16	2,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$4,68	$0,06
Балансовая стоим.	$28,63	$3,16

Технический анализ

Техническая картина в пользу INSP: скоринг 79/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INSP — 65,2, WRBY — 48,1. Обе акции находятся в одной зоне. INSP торгуется выше SMA 50 (26,6%), тогда как WRBY ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WRBY выше SMA 200 (+9,3%), INSP — ниже (-11,9%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. ADX: INSP — 21,6 (слабый тренд), WRBY — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INSP — 1,16, WRBY — 2,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INSPWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INSP	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	65,15	48,08
Stochastic %K	66,41	39,84
CCI (20)	140,27	-8,04
MFI	61,77	66,82
Williams %R	-33,59	-60,16
MACD гистограмма	0,83	0,17
Momentum (10)	10,97	1,90
Тренд
ADX	21,65	13,54
Цена vs EMA 9	+6,32%	-2,80%
Цена vs EMA 20	+12,31%	-1,82%
Цена vs SMA 50	+26,60%	-0,28%
Цена vs SMA 200	-11,89%	+9,34%
Объём
CMF	0,05	0,06
Volume Ratio	46,85	199,13
Волатильность и статистика
Beta	1,16	2,16
ATR %	5,17%	7,00%
Sharpe (1г)	-0,07	0,45
RS Rating	15,00	49,00
52w от хая	-59,08	-14,65
BB ширина	31,36	24,11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INSP генерирует 911,98 млн $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WRBY — +13,00%, INSP — +13,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, WRBY — 1,64 млн $. INSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	INSP	WRBY	Лидер
Выручка	911,98 млн $	871,90 млн $
Рост выручки (г/г)	+13.60%	+13.00%
Чистая прибыль	145,42 млн $	1,64 млн $
Рост прибыли (г/г)	+171.80%	—	—
EPS (TTM)	$4,95	$0,01
Операц. Cash Flow	116,98 млн $	110,78 млн $
Free Cash Flow	78,48 млн $	43,74 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.

Показатель	INSP	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$9,00	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18,07%), WRBY — в мае (+10,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9,53%), WRBY — февраль (-11,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INSP

+3,8

+2,7

-9,5

+8,4

-5,1

+4,6

+4,5

+3,7

-6,4

-2,6

+18,1

+0,6

WRBY

+0,4

-11,9

-7,1

-10,6

+10,1

-1,9

+7,8

-1,6

+7,4

-1,6

+2,8

+5,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Warby Parker Inc.?

Мультипликатор P/E у Inspire Medical Systems, Inc. ниже (12,91 vs 402,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — INSP или WRBY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): INSP — 17,62%, WRBY — 2,06%. Преимущество у INSP.

Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Warby Parker Inc.?

Выручка INSP за TTM — 911,98 млн $, WRBY — 871,90 млн $. WRBY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — INSP или WRBY?

Чистая маржа INSP — 15,03%, WRBY — 0,85%. INSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INSP или WRBY?

Технический скоринг: INSP — 79/100, WRBY — 60/100. INSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INSP или WRBY?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:9 в пользу INSP по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией