Сравнение INSP vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INSP с P/E 9.66 (у WAT — 62.41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу INSP: 1.39 vs 5.90 у WAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA INSP — 16.64, у WAT — 29.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INSP (17.98% vs 8.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INSP — 14.33%, у WAT — 11.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSP — 0.04, у WAT — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INSP | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.66 | 62.41 | |
| P/B | 1.60 | 1.83 | |
| P/S | 1.39 | 5.90 | |
| PEG | 0.09 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.98% | 8.04% | |
| ROA | 14.39% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 85.78% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 5.61% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 14.33% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 6.34 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 4.48 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.57 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $27.61 | $186.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WAT сильнее: 73/100 против 23/100 у INSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INSP составляет 39.5 (нейтральная зона), у WAT — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WAT выше на 8.2%, INSP — ниже на -15.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WAT выше SMA 200 (+1.3%), INSP — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WAT менее волатилен — бета 1.15 против 1.15 у INSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.50 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 24.75 | 72.45 | |
| CCI (20) | -62.04 | 33.61 | |
| MFI | 21.80 | 67.87 | |
| Williams %R | -75.25 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -1.56 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.67 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.88% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.41% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.26% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 51.01 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.15 | |
| ATR % | 6.89% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.06 | |
| RS Rating | 1.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -70.85 | -17.59 | |
| BB ширина | 49.84 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INSP — 911,98 млн $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, WAT — 642,63 млн $. WAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, WAT — 539,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSP | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.95 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: INSP — 1 лет, WAT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INSP | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INSP приходится на ноябре (+18.07%), а WAT — на июле (+4.63%). Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9.53%), WAT — февраль (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — INSP или WAT?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — INSP или WAT?
Какая акция лучше по технике — INSP или WAT?
Что лучше купить — INSP или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией