Сравнение INSP vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TWST (P/E -40.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INSP показывает P/E 9.66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INSP дешевле: 1.39 против 8.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INSP — 1.60, у TWST — 7.28. ROE TWST отрицательный (-17.46%), что говорит об убыточности. INSP генерирует прибыль с ROE 17.98%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -19.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSP — 0.04, у TWST — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INSP | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.66 | -40.74 | |
| P/B | 1.60 | 7.28 | |
| P/S | 1.39 | 8.16 | |
| PEG | 0.09 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.98% | -17.46% | |
| ROA | 14.39% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 85.78% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 5.61% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 14.33% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 6.34 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 4.48 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.57 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $27.61 | $7.38 | |
Технический анализ
TWST набирает 32 из 100 по техническому скорингу, INSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INSP — 39.5 (нейтральная зона), TWST — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TWST выше на 2.3%, INSP — ниже на -15.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TWST выше SMA 200 (+38.5%), INSP — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INSP стабильнее (1.15 vs 2.41). Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.50 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 24.75 | 43.71 | |
| CCI (20) | -62.04 | -90.23 | |
| MFI | 21.80 | 42.02 | |
| Williams %R | -75.25 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -1.56 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.67 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.88% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.41% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.26% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 51.01 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 2.41 | |
| ATR % | 6.89% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 1.09 | |
| RS Rating | 1.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -70.85 | -18.77 | |
| BB ширина | 49.84 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INSP — 911,98 млн $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: INSP зарабатывает 145,42 млн $, а TWST фиксирует убыток (-77,67 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSP | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.95 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INSP | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSP — ноябре (+18.07%), для TWST — ноябре (+19.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9.53%), TWST — февраль (-7.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +24.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — INSP или TWST?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — INSP или TWST?
Что лучше купить — INSP или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией