Сравнение INSP vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TWST (P/E -56,44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INSP показывает P/E 12,49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INSP дешевле: 1,87 против 18,07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INSP — 2,03, у TWST — 17,54. ROE TWST отрицательный (-29,89%), что говорит об убыточности. INSP генерирует прибыль с ROE 17,62%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -31,66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSP — 0,04, у TWST — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INSP | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,49 | -56,44 | |
| P/B | 2,03 | 17,54 | |
| P/S | 1,87 | 18,07 | |
| PEG | 0,08 | 0,86 | |
| EV/EBITDA | 19,06 | -72,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,62% | -29,89% | |
| ROA | 14,58% | -20,33% | |
| Валовая маржа | 86,13% | 51,97% | |
| Операц. маржа | 6,02% | -31,91% | |
| Чистая маржа | 15,03% | -31,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 8,55 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 6,16 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,68 | -$2,19 | |
| Балансовая стоим. | $28,63 | $7,14 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): INSP — 60,1 (нейтральная зона), TWST — 71,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. INSP и TWST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,0% и +35,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TWST выше SMA 200 (+122,3%), INSP — ниже (-14,2%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. ADX: INSP — 24,2 (слабый тренд), TWST — 35,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INSP стабильнее (1,12 vs 2,67). Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,12 | 71,19 | |
| Stochastic %K | 55,52 | 97,73 | |
| CCI (20) | 53,15 | 128,50 | |
| MFI | 65,60 | 77,47 | |
| Williams %R | -44,48 | -2,27 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | 2,91 | |
| Momentum (10) | 8,18 | 33,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,20 | 35,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,65% | +8,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,28% | +17,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,99% | +35,07% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,22% | +122,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 45,07 | 58,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 2,67 | |
| ATR % | 4,76% | 6,09% | |
| Sharpe (1г) | -0,30 | 2,40 | |
| RS Rating | 10,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -60,42 | -0,82 | |
| BB ширина | 33,01 | 55,46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INSP — 911,98 млн $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TWST растёт быстрее по выручке: +20,30% год к году против +13,60% у INSP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: INSP зарабатывает 145,42 млн $, а TWST фиксирует убыток (-77,67 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSP | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 376,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.60% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | -77,67 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +171.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,95 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INSP | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $9,00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSP — ноябре (+18,07%), для TWST — июне (+21,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9,53%), TWST — февраль (-7,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +39,76% против +22,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — INSP или TWST?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — INSP или TWST?
Что лучше купить — INSP или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией