ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INSP vs TMDX

Тикер 1
Тикер 2
INSP22
18TMDX
Инвесторы часто выбирают между INSP и TMDX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TMDX крупнее в 1.8× (2,38 млрд $ vs 1,29 млрд $). Стоимостная оценка в пользу INSP — P/E 9.66 vs 13.60 у TMDX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.92% против 17.98% у INSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMDX — 27.04%, INSP — 14.33%. У TMDX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу INSP сильнее: 23/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между INSP и TMDX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.
INSPNYSE
44,74 $+0,60 $ (+1,36%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 1,29 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.5
Качество
8.5
Рост
8.8
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
TMDX
TransMedics Group, Inc.
TMDXNASDAQ
68,85 $+0,85 $ (+1,25%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 2,38 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
8.2
Качество
7.3
Рост
10.0
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

INSPTMDX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E INSP оценён рынком дешевле: 9.66 против 13.60 у TMDX (разница составляет 29.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) INSP дешевле: 1.39 против 3.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 16.64 vs 19.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TMDX составляет 41.92%, что превышает показатель INSP (17.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMDX впереди: 27.04% против 14.33% у INSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSP — 0.04, TMDX — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INSPTMDX
ПоказательINSPTMDXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9.6613.60
P/B1.604.73
P/S1.393.70
PEG0.090.06
EV/EBITDA16.6419.71
Рентабельность
ROE17.98%41.92%
ROA14.39%11.98%
Валовая маржа85.78%59.09%
Операц. маржа5.61%14.85%
Чистая маржа14.33%27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.041.66
Текущая ликв.6.346.74
Быстрая ликв.4.486.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$4.57$5.00
Балансовая стоим.$27.61$14.37

Технический анализ

INSP набирает 23 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INSP — 39.5 (нейтральная зона), TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INSP на -15.4%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). По бете INSP стабильнее (1.15 vs 1.32). Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INSPTMDX
Общая оценка
23
16
Осцилляторы
33
36
Тренд
26
26
Объём
50
25
Волатильность
43
48
ИндикаторINSPTMDXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.5030.27
Stochastic %K24.7518.98
CCI (20)-62.04-58.28
MFI21.8034.26
Williams %R-75.25-81.02
MACD гистограмма-0.33-0.61
Momentum (10)-1.56-4.92
Тренд
ADX32.6743.35
Цена vs EMA 9+0.82%-1.82%
Цена vs EMA 20-5.88%-14.41%
Цена vs SMA 50-15.41%-31.95%
Цена vs SMA 200-43.26%-43.34%
Объём
CMF0.08-0.29
Volume Ratio51.0170.63
Волатильность и статистика
Beta1.151.32
ATR %6.89%8.49%
Sharpe (1г)-1.33-0.83
RS Rating1.007.00
52w от хая-70.85-56.41
BB ширина49.8489.60

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INSP — 911,98 млн $, TMDX — 605,49 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, TMDX — 190,29 млн $. TMDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: INSP генерирует 78,48 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательINSPTMDXЛидер
Выручка911,98 млн $605,49 млн $
Чистая прибыль145,42 млн $190,29 млн $
EPS (TTM)$4.95$5.60
Операц. Cash Flow116,98 млн $192,84 млн $
Free Cash Flow78,48 млн $133,59 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.

ПоказательINSPTMDXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$9.00—
Коэфф. выплат——
Лет выплат1.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSP — ноябре (+18.07%), для TMDX — ноябре (+21.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INSP — март (-9.53%), для TMDX — октябрь (-13.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +24.17%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INSP
+3.8
+2.7
-9.5
+8.4
-2.4
+4.0
+3.8
+3.7
-6.4
-2.6
+18.1
+0.6
TMDX
+3.2
+14.9
-1.5
+10.2
+10.5
+17.0
-0.0
+1.6
-8.6
-13.0
+21.2
-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Inspire Medical Systems, Inc.: P/E 9.66 против 13.60. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — INSP или TMDX?
ROE INSP — 17.98%, TMDX — 41.92%. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
По объёму выручки: INSP — 911,98 млн $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — INSP или TMDX?
Чистая маржа INSP — 14.33%, TMDX — 27.04%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INSP или TMDX?
Технический скоринг: INSP — 23/100, TMDX — 16/100. INSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INSP или TMDX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INSP выигрывает 22, TMDX — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией