Сравнение INSP vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TFX имеет отрицательный P/E (-5.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INSP прибылен с P/E 9.66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу INSP: 1.39 vs 2.13 у TFX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE TFX отрицательный (-28.27%), что говорит об убыточности. INSP генерирует прибыль с ROE 17.98%. По этому критерию преимущество однозначно. TFX убыточен — чистая маржа -35.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSP — 0.04, у TFX — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INSP | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.66 | -5.93 | |
| P/B | 1.60 | 1.94 | |
| P/S | 1.39 | 2.13 | |
| PEG | 0.09 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.98% | -28.27% | |
| ROA | 14.39% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 85.78% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 5.61% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 14.33% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 6.34 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 4.48 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $4.57 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $27.61 | $69.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TFX сильнее: 70/100 против 23/100 у INSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INSP составляет 39.5 (нейтральная зона), у TFX — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TFX выше на 7.7%, INSP — ниже на -15.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TFX выше SMA 200 (+10.3%), INSP — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TFX менее волатилен — бета 1.01 против 1.15 у INSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.50 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 24.75 | 75.25 | |
| CCI (20) | -62.04 | 48.05 | |
| MFI | 21.80 | 63.13 | |
| Williams %R | -75.25 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -1.56 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.67 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.88% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.41% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.26% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 51.01 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.01 | |
| ATR % | 6.89% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.27 | |
| RS Rating | 1.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -70.85 | -5.56 | |
| BB ширина | 49.84 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INSP — 911,98 млн $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INSP зарабатывает 145,42 млн $, а TFX фиксирует убыток (-905,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSP | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.95 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как INSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: INSP — 1 лет, TFX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INSP | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INSP приходится на ноябре (+18.07%), а TFX — на декабре (+3.63%). Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9.53%), TFX — октябрь (-5.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — INSP или TFX?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — INSP или TFX?
Что лучше купить — INSP или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией