Сравнение INSP vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E INSP оценён рынком дешевле: 12,50 против 35,68 у SYK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) INSP дешевле: 1,87 против 5,15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 2,04 против 5,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 19,09 vs 23,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,62% против 16,36% у SYK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SYK — 14,43%, INSP — 15,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSP — 0,04, SYK — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INSP | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,50 | 35,68 | |
| P/B | 2,04 | 5,55 | |
| P/S | 1,87 | 5,15 | |
| PEG | 0,08 | 1,31 | |
| EV/EBITDA | 19,09 | 23,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,62% | 16,36% | |
| ROA | 14,58% | 7,78% | |
| Валовая маржа | 86,13% | 65,17% | |
| Операц. маржа | 6,02% | 22,03% | |
| Чистая маржа | 15,03% | 14,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 8,55 | 2,16 | |
| Быстрая ликв. | 6,16 | 1,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 35,32% | |
| EPS | $4,68 | $9,72 | |
| Балансовая стоим. | $28,63 | $62,55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): INSP — 60,3 (нейтральная зона), SYK — 58,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INSP на 20,0%, SYK на 7,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SYK выше SMA 200 (+1,4%), INSP — ниже (-14,2%). Долгосрочный тренд в пользу SYK. Сила тренда по ADX: INSP — 24,1 (слабый тренд), SYK — 12,4 (нет тренда). По бете SYK стабильнее (0,12 vs 1,15). Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,33 | 58,90 | |
| Stochastic %K | 55,96 | 84,86 | |
| CCI (20) | 62,68 | 75,71 | |
| MFI | 64,42 | 52,95 | |
| Williams %R | -44,04 | -15,14 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | 0,74 | |
| Momentum (10) | 7,21 | -5,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,09 | 12,38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,95% | +1,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,01% | +3,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,02% | +7,77% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,22% | +1,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 59,69 | 80,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,15 | 0,12 | |
| ATR % | 4,90% | 3,08% | |
| Sharpe (1г) | -0,24 | -0,38 | |
| RS Rating | 12,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -60,36 | -12,51 | |
| BB ширина | 32,97 | 14,75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INSP — 911,98 млн $, SYK — 25,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INSP растёт быстрее по выручке: +13,60% год к году против +11,20% у SYK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. FCF: INSP генерирует 78,48 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INSP | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 25,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.60% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +171.80% | +8.50% | |
| EPS (TTM) | $4,95 | $8,49 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1,00% годовой доходности, INSP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INSP платит дивиденды 1 лет подряд, SYK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | INSP | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,00% | |
| Годовые дивиденды | $9,00 | $2,64 | |
| Коэфф. выплат | — | 35,32% | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSP — ноябре (+18,07%), для SYK — январе (+4,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INSP — март (-9,53%), для SYK — март (-1,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +22,75% против +15,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — INSP или SYK?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — INSP или SYK?
Какая акция лучше по технике — INSP или SYK?
Что лучше купить — INSP или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией