Сравнение INSP vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E INSP оценён рынком дешевле: 9.66 против 36.89 у SYK (разница составляет 73.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) INSP дешевле: 1.39 против 4.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 5.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 16.64 vs 23.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.98% против 15.22% у SYK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INSP — 14.33%, SYK — 13.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSP — 0.04, SYK — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INSP | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.66 | 36.89 | |
| P/B | 1.60 | 5.52 | |
| P/S | 1.39 | 4.88 | |
| PEG | 0.09 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.98% | 15.22% | |
| ROA | 14.39% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 85.78% | 63.67% | |
| Операц. маржа | 5.61% | 21.34% | |
| Чистая маржа | 14.33% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 6.34 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 4.48 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.99% | |
| EPS | $4.57 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $27.61 | $58.23 | |
Технический анализ
SYK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, INSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INSP — 39.5 (нейтральная зона), SYK — 56.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INSP на -15.4%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). По бете SYK стабильнее (0.44 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает SYK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.50 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 24.75 | 96.70 | |
| CCI (20) | -62.04 | 65.76 | |
| MFI | 21.80 | 66.99 | |
| Williams %R | -75.25 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | 3.98 | |
| Momentum (10) | -1.56 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.67 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.88% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.41% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.26% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 51.01 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.44 | |
| ATR % | 6.89% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.97 | |
| RS Rating | 1.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -70.85 | -20.59 | |
| BB ширина | 49.84 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INSP — 911,98 млн $, SYK — 25,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. FCF: INSP генерирует 78,48 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INSP | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.95 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1.07% годовой доходности, INSP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INSP платит дивиденды 1 лет подряд, SYK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | INSP | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.99% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSP — ноябре (+18.07%), для SYK — январе (+4.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INSP — март (-9.53%), для SYK — март (-1.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +14.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — INSP или SYK?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — INSP или SYK?
Какая акция лучше по технике — INSP или SYK?
Что лучше купить — INSP или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией