Сравнение INSP vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INSP с P/E 9.66 (у STE — 27.05). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу INSP: 1.39 vs 3.57 у STE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INSP — 1.60, у STE — 2.94. EV/EBITDA STE — 16.90, у INSP — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INSP — 17.98%, у STE — 11.05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. INSP удерживает чистую маржу на уровне 14.33%, опережая STE (13.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSP — 0.04, у STE — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INSP | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.66 | 27.05 | |
| P/B | 1.60 | 2.94 | |
| P/S | 1.39 | 3.57 | |
| PEG | 0.09 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.98% | 11.05% | |
| ROA | 14.39% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 85.78% | 44.25% | |
| Операц. маржа | 5.61% | 18.56% | |
| Чистая маржа | 14.33% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 6.34 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 4.48 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.90% | |
| EPS | $4.57 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $27.61 | $73.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STE сильнее: 44/100 против 23/100 у INSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INSP составляет 39.5 (нейтральная зона), у STE — 49.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INSP на -15.4%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STE менее волатилен — бета 0.70 против 1.15 у INSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.50 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 24.75 | 87.26 | |
| CCI (20) | -62.04 | -5.09 | |
| MFI | 21.80 | 52.27 | |
| Williams %R | -75.25 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -1.56 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.67 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.88% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.41% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.26% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 51.01 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.70 | |
| ATR % | 6.89% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.34 | |
| RS Rating | 1.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -70.85 | -19.84 | |
| BB ширина | 49.84 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INSP — 911,98 млн $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, STE — 785,10 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, STE — 972,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSP | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.95 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как INSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: INSP — 1 лет, STE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INSP | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.90% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INSP приходится на ноябре (+18.07%), а STE — на мае (+4.55%). Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9.53%), STE — сентябрь (-1.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — INSP или STE?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или STERIS plc?
У кого выше маржинальность — INSP или STE?
Какая акция лучше по технике — INSP или STE?
Что лучше купить — INSP или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией