ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INSP vs SHC

Тикер 1
Тикер 2
INSP19
22SHC
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Sotera Health Company (SHC) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SHC крупнее в 3.5× (4,48 млрд $ vs 1,29 млрд $). Стоимостная оценка в пользу INSP — P/E 9.66 vs 37.61 у SHC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE SHC — 20.57%, у INSP — 17.98%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. INSP удерживает чистую маржу на уровне 14.33%, опережая SHC (9.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. SHC набирает 63 из 100 по техническому скорингу, INSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.
INSPNYSE
44,74 $+0,60 $ (+1,36%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 1,29 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.5
Качество
8.5
Рост
8.8
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
SHC
Sotera Health Company
SHCNASDAQ
15,71 $+0,16 $ (+1,03%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 4,48 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
6.9
Качество
6.9
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

INSPSHC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E INSP оценён рынком дешевле: 9.66 против 37.61 у SHC (разница составляет 74.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1.39 против 3.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INSP — 1.60, у SHC — 7.12. EV/EBITDA SHC — 12.83, у INSP — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SHC (20.57% vs 17.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INSP — 14.33%, у SHC — 9.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.04 у INSP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

INSPSHC
ПоказательINSPSHCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9.6637.61
P/B1.607.12
P/S1.393.73
PEG0.090.10
EV/EBITDA16.6412.83
Рентабельность
ROE17.98%20.57%
ROA14.39%3.64%
Валовая маржа85.78%55.01%
Операц. маржа5.61%35.52%
Чистая маржа14.33%9.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.043.65
Текущая ликв.6.342.82
Быстрая ликв.4.482.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$4.57$0.41
Балансовая стоим.$27.61$2.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHC: скоринг 63/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INSP — 39.5, SHC — 52.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHC выше на 4.0%, INSP — ниже на -15.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INSP — 1.15, SHC — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INSPSHC
Общая оценка
23
63
Осцилляторы
33
58
Тренд
26
54
Объём
50
56
Волатильность
43
58
ИндикаторINSPSHCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.5052.09
Stochastic %K24.7567.54
CCI (20)-62.04-51.85
MFI21.8040.62
Williams %R-75.25-32.46
MACD гистограмма-0.33-0.04
Momentum (10)-1.56-0.25
Тренд
ADX32.6715.07
Цена vs EMA 9+0.82%+0.61%
Цена vs EMA 20-5.88%+0.53%
Цена vs SMA 50-15.41%+3.99%
Цена vs SMA 200-43.26%-3.84%
Объём
CMF0.080.07
Volume Ratio51.0159.64
Волатильность и статистика
Beta1.151.37
ATR %6.89%2.96%
Sharpe (1г)-1.330.55
RS Rating1.0063.00
52w от хая-70.85-21.66
BB ширина49.844.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INSP генерирует 911,98 млн $, SHC — 1,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, SHC — 77,95 млн $. INSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательINSPSHCЛидер
Выручка911,98 млн $1,16 млрд $
Чистая прибыль145,42 млн $77,95 млн $
EPS (TTM)$4.95$0.27
Операц. Cash Flow116,98 млн $287,19 млн $
Free Cash Flow78,48 млн $149,18 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.

ПоказательINSPSHCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$9.00—
Коэфф. выплат——
Лет выплат1.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.07%), SHC — в январе (+14.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9.53%), SHC — сентябрь (-11.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +6.40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INSP
+3.8
+2.7
-9.5
+8.4
-2.4
+4.0
+3.8
+3.7
-6.4
-2.6
+18.1
+0.6
SHC
+14.5
-5.1
-5.2
-0.7
-3.0
+4.0
+3.8
+7.8
-11.1
-5.5
+1.1
+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Sotera Health Company?
Мультипликатор P/E у Inspire Medical Systems, Inc. ниже (9.66 vs 37.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — INSP или SHC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): INSP — 17.98%, SHC — 20.57%. Преимущество у SHC.
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Sotera Health Company?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Sotera Health Company?
Выручка INSP за TTM — 911,98 млн $, SHC — 1,16 млрд $. SHC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — INSP или SHC?
Чистая маржа INSP — 14.33%, SHC — 9.91%. INSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INSP или SHC?
Технический скоринг: INSP — 23/100, SHC — 63/100. SHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INSP или SHC?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу SHC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией