Сравнение INSP vs RVTY

Тикер 1

Тикер 2

INSP17

25RVTY

Инвесторы часто выбирают между INSP и RVTY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RVTY крупнее в 8.3× (10,64 млрд $ vs 1,29 млрд $). INSP торгуется с P/E 9.66, тогда как RVTY — с P/E 44.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. INSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.98% против 3.28% у RVTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INSP — 14.33%, RVTY — 8.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как INSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RVTY сильнее: 60/100 против 23/100 у INSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте RVTY уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Inspire Medical Systems, Inc.

INSPNYSE

44,74 $+0,60 $ (+1,36%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 1,29 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.5

Качество

8.5

Рост

8.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

INSPRVTY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу INSP — P/E 9.66 vs 44.02 у RVTY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) INSP дешевле: 1.39 против 3.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 16.88 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INSP составляет 17.98%, что превышает показатель RVTY (3.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INSP впереди: 14.33% против 8.30% у RVTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSP — 0.04, RVTY — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INSPRVTY

Показатель	INSP	RVTY
Мультипликаторы оценки
P/E	9.66	44.02
P/B	1.60	1.48
P/S	1.39	3.64
PEG	0.09	-2.59
EV/EBITDA	16.64	16.88
Рентабельность
ROE	17.98%	3.28%
ROA	14.39%	2.01%
Валовая маржа	85.78%	51.44%
Операц. маржа	5.61%	12.41%
Чистая маржа	14.33%	8.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.47
Текущая ликв.	6.34	1.72
Быстрая ликв.	4.48	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.30%
Коэфф. выплат	0.00%	13.37%
EPS	$4.57	$2.15
Балансовая стоим.	$27.61	$64.20

Технический анализ

RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, INSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INSP — 39.5 (нейтральная зона), RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RVTY торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как INSP ниже этой средней (-15.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), INSP — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. Сила тренда по ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). INSP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RVTY. По бете INSP стабильнее (1.15 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INSPRVTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INSP	RVTY
Осцилляторы
RSI (14)	39.50	52.80
Stochastic %K	24.75	54.43
CCI (20)	-62.04	34.23
MFI	21.80	74.56
Williams %R	-75.25	-45.57
MACD гистограмма	-0.33	0.06
Momentum (10)	-1.56	-4.29
Тренд
ADX	32.67	12.00
Цена vs EMA 9	+0.82%	-0.59%
Цена vs EMA 20	-5.88%	+0.86%
Цена vs SMA 50	-15.41%	+5.03%
Цена vs SMA 200	-43.26%	+0.62%
Объём
CMF	0.08	0.05
Volume Ratio	51.01	80.98
Волатильность и статистика
Beta	1.15	1.56
ATR %	6.89%	4.03%
Sharpe (1г)	-1.33	0.01
RS Rating	1.00	38.00
52w от хая	-70.85	-19.86
BB ширина	49.84	24.66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INSP — 911,98 млн $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, RVTY — 241,68 млн $. RVTY генерирует больше чистой прибыли. FCF: INSP генерирует 78,48 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INSP	RVTY
Выручка	911,98 млн $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	145,42 млн $	241,68 млн $
EPS (TTM)	$4.95	$2.08
Операц. Cash Flow	116,98 млн $	581,78 млн $
Free Cash Flow	78,48 млн $	508,25 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, INSP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INSP платит дивиденды 1 лет подряд, RVTY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	INSP	RVTY
Див. доходность	—	0.30%
Годовые дивиденды	$9.00	$0.21
Коэфф. выплат	—	13.37%
Лет выплат	1.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSP — ноябре (+18.07%), для RVTY — июле (+6.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INSP — март (-9.53%), для RVTY — февраль (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +8.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INSP

+3.8

+2.7

-9.5

+8.4

-2.4

+4.0

+3.8

+3.7

-6.4

-2.6

+18.1

+0.6

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Revvity, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Inspire Medical Systems, Inc.: P/E 9.66 против 44.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — INSP или RVTY?

ROE INSP — 17.98%, RVTY — 3.28%. INSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Revvity, Inc.?

Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Inspire Medical Systems, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Revvity, Inc.?

По объёму выручки: INSP — 911,98 млн $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — INSP или RVTY?

Чистая маржа INSP — 14.33%, RVTY — 8.30%. INSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INSP или RVTY?

Технический скоринг: INSP — 23/100, RVTY — 60/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INSP или RVTY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик INSP выигрывает 17, RVTY — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией