Сравнение INSP vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E INSP оценён рынком дешевле: 9.66 против 20.23 у RMD (разница составляет 52.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу INSP: 1.39 vs 5.50 у RMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMD оценён ниже: 14.09 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 17.98% у INSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMD — 27.44%, INSP — 14.33%. У RMD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSP — 0.04, RMD — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INSP | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.66 | 20.23 | |
| P/B | 1.60 | 4.73 | |
| P/S | 1.39 | 5.50 | |
| PEG | 0.09 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.98% | 24.41% | |
| ROA | 14.39% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 85.78% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 5.61% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 14.33% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 6.34 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 4.48 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $4.57 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $27.61 | $44.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RMD сильнее: 40/100 против 23/100 у INSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INSP составляет 39.5 (нейтральная зона), у RMD — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INSP на -15.4%, RMD на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), RMD — 30.4 (выраженный тренд). RMD менее волатилен — бета 0.62 против 1.15 у INSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.50 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 24.75 | 69.50 | |
| CCI (20) | -62.04 | -3.14 | |
| MFI | 21.80 | 61.31 | |
| Williams %R | -75.25 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | 1.19 | |
| Momentum (10) | -1.56 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.67 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.88% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.41% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.26% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 51.01 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.62 | |
| ATR % | 6.89% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.87 | |
| RS Rating | 1.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -70.85 | -28.87 | |
| BB ширина | 49.84 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INSP — 911,98 млн $, RMD — 5,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: INSP генерирует 78,48 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INSP | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.95 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RMD обеспечивает 1.14% годовой доходности, INSP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INSP платит дивиденды 1 лет подряд, RMD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | INSP | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INSP приходится на ноябре (+18.07%), а RMD — на июле (+6.45%). Слабые месяцы: для INSP — март (-9.53%), для RMD — сентябрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +15.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — INSP или RMD?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — INSP или RMD?
Какая акция лучше по технике — INSP или RMD?
Что лучше купить — INSP или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией