Сравнение INSP vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INSP торгуется с P/E 12,49, тогда как RGEN — с P/E 226,34. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1,87 против 12,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INSP — 2,03, у RGEN — 4,47. EV/EBITDA INSP — 19,06, у RGEN — 78,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INSP (17,62% vs 1,98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INSP — 15,03%, у RGEN — 5,29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSP — 0,04, у RGEN — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INSP | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,49 | 226,34 | |
| P/B | 2,03 | 4,47 | |
| P/S | 1,87 | 12,04 | |
| PEG | 0,08 | 0,27 | |
| EV/EBITDA | 19,06 | 78,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,62% | 1,98% | |
| ROA | 14,58% | 1,41% | |
| Валовая маржа | 86,13% | 51,05% | |
| Операц. маржа | 6,02% | 8,32% | |
| Чистая маржа | 15,03% | 5,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 8,55 | 9,05 | |
| Быстрая ликв. | 6,16 | 7,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,68 | $0,74 | |
| Балансовая стоим. | $28,63 | $37,46 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: INSP — 60,1, RGEN — 71,2. INSP в зоне нейтральная зона, а RGEN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. INSP и RGEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,0% и +18,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RGEN выше SMA 200 (+19,7%), INSP — ниже (-14,2%). Долгосрочный тренд в пользу RGEN. ADX: INSP — 24,2 (слабый тренд), RGEN — 38,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INSP — 1,12, RGEN — 1,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,12 | 71,22 | |
| Stochastic %K | 55,52 | 97,70 | |
| CCI (20) | 53,15 | 119,40 | |
| MFI | 65,60 | 72,51 | |
| Williams %R | -44,48 | -2,30 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | 2,00 | |
| Momentum (10) | 8,18 | 23,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,20 | 38,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,65% | +4,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,28% | +9,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,99% | +18,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,22% | +19,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 45,07 | 56,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 1,28 | |
| ATR % | 4,76% | 4,25% | |
| Sharpe (1г) | -0,30 | 0,72 | |
| RS Rating | 10,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -60,42 | -4,71 | |
| BB ширина | 33,01 | 30,86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INSP генерирует 911,98 млн $, RGEN — 738,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RGEN — +16,40%, INSP — +13,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, RGEN — 48,89 млн $. INSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSP | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 738,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.60% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | 48,89 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +171.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,95 | $0,87 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INSP | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $9,00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18,07%), RGEN — в июле (+12,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9,53%), RGEN — сентябрь (-3,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +22,75% против +17,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — INSP или RGEN?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — INSP или RGEN?
Какая акция лучше по технике — INSP или RGEN?
Что лучше купить — INSP или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией