Сравнение INSP vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INSP торгуется с P/E 9.66, тогда как RGEN — с P/E 122.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1.39 против 8.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INSP — 1.60, у RGEN — 2.99. EV/EBITDA INSP — 16.64, у RGEN — 35.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INSP (17.98% vs 2.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INSP — 14.33%, у RGEN — 6.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSP — 0.04, у RGEN — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INSP | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.66 | 122.52 | |
| P/B | 1.60 | 2.99 | |
| P/S | 1.39 | 8.26 | |
| PEG | 0.09 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 35.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.98% | 2.46% | |
| ROA | 14.39% | 1.75% | |
| Валовая маржа | 85.78% | 50.25% | |
| Операц. маржа | 5.61% | 8.81% | |
| Чистая маржа | 14.33% | 6.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 6.34 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 4.48 | 7.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.57 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $27.61 | $37.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: INSP — 39.5, RGEN — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INSP на -15.4%, RGEN на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INSP — 1.15, RGEN — 1.54. RGEN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.50 | 45.01 | |
| Stochastic %K | 24.75 | 35.20 | |
| CCI (20) | -62.04 | -76.27 | |
| MFI | 21.80 | 60.90 | |
| Williams %R | -75.25 | -64.80 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -1.56 | -14.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.67 | 20.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.88% | -2.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.41% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.26% | -18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 51.01 | 81.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.54 | |
| ATR % | 6.89% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.19 | |
| RS Rating | 1.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -70.85 | -36.43 | |
| BB ширина | 49.84 | 24.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INSP генерирует 911,98 млн $, RGEN — 738,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, RGEN — 48,89 млн $. INSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSP | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 738,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | 48,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.95 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INSP | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.07%), RGEN — в июле (+13.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9.53%), RGEN — сентябрь (-3.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +17.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — INSP или RGEN?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — INSP или RGEN?
Какая акция лучше по технике — INSP или RGEN?
Что лучше купить — INSP или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией