Сравнение INSP vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-286,45) — компания генерирует убытки. INSP прибылен, P/E составляет 12,69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1,90 против 2,65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INSP — 2,07, у RDNT — 5,42. EV/EBITDA INSP — 19,39, у RDNT — 22,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RDNT отрицательный (-1,95%), что говорит об убыточности. INSP генерирует прибыль с ROE 17,62%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSP — 0,04, у RDNT — 1,99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INSP | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,69 | -286,45 | |
| P/B | 2,07 | 5,42 | |
| P/S | 1,90 | 2,65 | |
| PEG | 0,08 | 4,77 | |
| EV/EBITDA | 19,39 | 22,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,62% | -1,95% | |
| ROA | 14,58% | -0,50% | |
| Валовая маржа | 86,13% | 9,70% | |
| Операц. маржа | 6,02% | 4,00% | |
| Чистая маржа | 15,03% | -0,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 1,99 | |
| Текущая ликв. | 8,55 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 6,16 | 1,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,68 | -$0,27 | |
| Балансовая стоим. | $28,63 | $17,92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: INSP — 62,5, RDNT — 72,6. INSP в зоне нейтральная зона, а RDNT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. INSP и RDNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+22,6% и +24,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RDNT выше SMA 200 (+15,1%), INSP — ниже (-13,1%). Долгосрочный тренд в пользу RDNT. ADX: INSP — 23,9 (слабый тренд), RDNT — 23,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RDNT — 1,11, INSP — 1,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,55 | 72,57 | |
| Stochastic %K | 60,68 | 87,92 | |
| CCI (20) | 95,38 | 198,43 | |
| MFI | 63,73 | 84,92 | |
| Williams %R | -39,32 | -12,08 | |
| MACD гистограмма | 0,60 | 1,31 | |
| Momentum (10) | 7,16 | 13,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,94 | 23,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,66% | +8,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,24% | +13,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,65% | +23,98% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,11% | +15,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 37,02 | 90,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,15 | 1,11 | |
| ATR % | 4,95% | 4,39% | |
| Sharpe (1г) | -0,14 | 0,59 | |
| RS Rating | 13,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -59,78 | -11,07 | |
| BB ширина | 33,00 | 30,96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INSP генерирует 911,98 млн $, RDNT — 2,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INSP — +13,60%, RDNT — +11,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: INSP зарабатывает 145,42 млн $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSP | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.60% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | -18,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +171.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,95 | -$0,25 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INSP | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $9,00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18,07%), RDNT — в мае (+8,15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9,53%), RDNT — март (-3,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +22,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — INSP или RDNT?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INSP или RDNT?
Что лучше купить — INSP или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией