Сравнение INSP vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INSP торгуется с P/E 9.66, тогда как PODD — с P/E 36.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу INSP: 1.39 vs 3.74 у PODD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 8.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 16.64 vs 20.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PODD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.38% против 17.98% у INSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INSP — 14.33%, PODD — 10.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSP — 0.04, PODD — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INSP | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.66 | 36.19 | |
| P/B | 1.60 | 8.41 | |
| P/S | 1.39 | 3.74 | |
| PEG | 0.09 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.98% | 21.38% | |
| ROA | 14.39% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 85.78% | 71.01% | |
| Операц. маржа | 5.61% | 17.48% | |
| Чистая маржа | 14.33% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 6.34 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 4.48 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.57 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $27.61 | $18.61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у INSP составляет 39.5 (нейтральная зона), у PODD — 37.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INSP на -15.4%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). PODD менее волатилен — бета 0.52 против 1.15 у INSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.50 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 24.75 | 33.91 | |
| CCI (20) | -62.04 | -56.34 | |
| MFI | 21.80 | 43.31 | |
| Williams %R | -75.25 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -1.56 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.67 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.88% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.41% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.26% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 51.01 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.52 | |
| ATR % | 6.89% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -1.94 | |
| RS Rating | 1.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -70.85 | -55.88 | |
| BB ширина | 49.84 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INSP — 911,98 млн $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, PODD — 247,10 млн $. PODD генерирует больше чистой прибыли. FCF: INSP генерирует 78,48 млн $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INSP | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.95 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INSP | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INSP приходится на ноябре (+18.07%), а PODD — на ноябре (+11.29%). Слабые месяцы: для INSP — март (-9.53%), для PODD — октябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +22.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — INSP или PODD?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше маржинальность — INSP или PODD?
Какая акция лучше по технике — INSP или PODD?
Что лучше купить — INSP или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией