Сравнение INSP vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTRA отрицательный (-128.12) — компания генерирует убытки. INSP прибылен, P/E составляет 9.66. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1.39 против 11.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как INSP показывает рентабельность 17.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSP — 0.04, NTRA — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INSP | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.66 | -128.12 | |
| P/B | 1.60 | 16.35 | |
| P/S | 1.39 | 11.73 | |
| PEG | 0.09 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.98% | -15.13% | |
| ROA | 14.39% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 85.78% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 5.61% | -12.97% | |
| Чистая маржа | 14.33% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 6.34 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 4.48 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.57 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $27.61 | $12.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTRA: скоринг 61/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INSP — 39.5, NTRA — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. NTRA торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как INSP ниже этой средней (-15.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), INSP — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. Сила тренда по ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), NTRA — 13.6 (нет тренда). INSP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NTRA. Волатильность: бета INSP — 1.15, NTRA — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.50 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 24.75 | 54.72 | |
| CCI (20) | -62.04 | 8.39 | |
| MFI | 21.80 | 54.09 | |
| Williams %R | -75.25 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | -0.70 | |
| Momentum (10) | -1.56 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.67 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.88% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.41% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.26% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 51.01 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.20 | |
| ATR % | 6.89% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.77 | |
| RS Rating | 1.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -70.85 | -20.55 | |
| BB ширина | 49.84 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INSP генерирует 911,98 млн $, NTRA — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как INSP генерирует прибыль (145,42 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INSP генерирует 78,48 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INSP | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.95 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INSP | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.07%), NTRA — в августе (+16.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INSP — март (-9.53%), для NTRA — декабрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +24.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — INSP или NTRA?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INSP или NTRA?
Что лучше купить — INSP или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией