Сравнение INSP vs MTD

Тикер 1

Тикер 2

INSP19

21MTD

Инвесторы часто выбирают между INSP и MTD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MTD крупнее в 17.1× (22,04 млрд $ vs 1,29 млрд $). Если ориентироваться на P/E, INSP выглядит привлекательнее: 9.66 против 25.10. Премия к оценке MTD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как INSP показывает рентабельность 17.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MTD впереди: 21.40% против 14.33% у INSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу INSP сильнее: 23/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между INSP и MTD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Inspire Medical Systems, Inc.

INSPNYSE

44,74 $+0,60 $ (+1,36%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 1,29 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.5

Качество

8.5

Рост

8.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Mettler-Toledo International Inc.

MTDNYSE

1 090,45 $+7,78 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,04 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

INSPMTD

Фундаментальный анализ

INSP торгуется с P/E 9.66, тогда как MTD — с P/E 25.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) INSP дешевле: 1.39 против 5.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 16.64 vs 19.41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как INSP показывает рентабельность 17.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MTD — 21.40%, INSP — 14.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSP — 0.04, MTD — -53.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INSPMTD

Показатель	INSP	MTD
Мультипликаторы оценки
P/E	9.66	25.10
P/B	1.60	-524.39
P/S	1.39	5.35
PEG	0.09	4.09
EV/EBITDA	16.64	19.41
Рентабельность
ROE	17.98%	-610.32%
ROA	14.39%	23.85%
Валовая маржа	85.78%	57.79%
Операц. маржа	5.61%	28.00%
Чистая маржа	14.33%	21.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	-53.21
Текущая ликв.	6.34	1.20
Быстрая ликв.	4.48	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.57	$43.14
Балансовая стоим.	$27.61	$-2.06

Технический анализ

INSP набирает 23 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INSP — 39.5 (нейтральная зона), MTD — 37.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INSP на -15.4%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). По бете MTD стабильнее (1.08 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INSPMTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INSP	MTD
Осцилляторы
RSI (14)	39.50	37.64
Stochastic %K	24.75	18.43
CCI (20)	-62.04	-78.42
MFI	21.80	40.99
Williams %R	-75.25	-81.57
MACD гистограмма	-0.33	-14.49
Momentum (10)	-1.56	-244.37
Тренд
ADX	32.67	31.89
Цена vs EMA 9	+0.82%	-1.00%
Цена vs EMA 20	-5.88%	-6.32%
Цена vs SMA 50	-15.41%	-12.20%
Цена vs SMA 200	-43.26%	-18.43%
Объём
CMF	0.08	-0.31
Volume Ratio	51.01	106.94
Волатильность и статистика
Beta	1.15	1.08
ATR %	6.89%	4.31%
Sharpe (1г)	-1.33	-0.16
RS Rating	1.00	35.00
52w от хая	-70.85	-29.01
BB ширина	49.84	37.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INSP — 911,98 млн $, MTD — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, MTD — 869,19 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: INSP генерирует 78,48 млн $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INSP	MTD
Выручка	911,98 млн $	4,03 млрд $
Чистая прибыль	145,42 млн $	869,19 млн $
EPS (TTM)	$4.95	$42.17
Операц. Cash Flow	116,98 млн $	955,77 млн $
Free Cash Flow	78,48 млн $	848,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.

Показатель	INSP	MTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$9.00	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSP — ноябре (+18.07%), для MTD — июле (+5.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INSP — март (-9.53%), для MTD — февраль (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +13.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INSP

+3.8

+2.7

-9.5

+8.4

-2.4

+4.0

+3.8

+3.7

-6.4

-2.6

+18.1

+0.6

MTD

+1.4

-2.5

+0.1

+0.7

+3.4

+1.4

+5.1

-1.3

-0.8

+0.4

+4.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Inspire Medical Systems, Inc.: P/E 9.66 против 25.10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — INSP или MTD?

ROE INSP — 17.98%, MTD — -610.32%. INSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?

По объёму выручки: INSP — 911,98 млн $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — INSP или MTD?

Чистая маржа INSP — 14.33%, MTD — 21.40%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INSP или MTD?

Технический скоринг: INSP — 23/100, MTD — 17/100. INSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INSP или MTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INSP выигрывает 19, MTD — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией