ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INSP vs MEDP

Тикер 1
Тикер 2
INSP21
22MEDP
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MEDP крупнее в 9,9× (16,90 млрд $ vs 1,71 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INSP с P/E 12,69 (у MEDP — 34,82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует MEDP (110,15% vs 17,62%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MEDP — 17,67%, у INSP — 15,03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. INSP набирает 78 из 100 по техническому скорингу, MEDP — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.
INSPNYSE
$59,13-$0,59 (-0,99%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 1,71 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
9.3
Качество
8.5
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
MEDP
Medpace Holdings, Inc.
MEDPNASDAQ
$605,50+$3,07 (+0,51%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 16,90 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
5.1
Качество
8.6
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

INSPMEDP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, INSP выглядит привлекательнее: 12,69 против 34,82. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1,90 против 6,07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INSP — 2,07, у MEDP — 39,51. EV/EBITDA INSP — 19,39, у MEDP — 27,43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MEDP — 110,15%, у INSP — 17,62%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MEDP удерживает чистую маржу на уровне 17,67%, опережая INSP (15,03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSP — 0,04, у MEDP — 0,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INSPMEDP
ПоказательINSPMEDPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12,6934,82
P/B2,0739,51
P/S1,906,07
PEG0,081,35
EV/EBITDA19,3927,43
Рентабельность
ROE17,62%110,15%
ROA14,58%23,89%
Валовая маржа86,13%28,76%
Операц. маржа6,02%20,97%
Чистая маржа15,03%17,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,040,28
Текущая ликв.8,550,73
Быстрая ликв.6,160,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$4,68$17,36
Балансовая стоим.$28,63$15,33

Технический анализ

Техническая картина в пользу INSP: скоринг 78/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INSP — 62,5, MEDP — 67,8. Обе акции находятся в одной зоне. INSP и MEDP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+22,6% и +15,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MEDP выше SMA 200 (+16,4%), INSP — ниже (-13,1%). Долгосрочный тренд в пользу MEDP. ADX: INSP — 23,9 (слабый тренд), MEDP — 41,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MEDP — 0,81, INSP — 1,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INSPMEDP
Общая оценка
78
65
Осцилляторы
70
63
Тренд
64
78
Объём
63
31
Волатильность
53
50
ИндикаторINSPMEDPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,5567,81
Stochastic %K60,6836,74
CCI (20)95,3889,03
MFI63,7352,33
Williams %R-39,32-63,26
MACD гистограмма0,600,21
Momentum (10)7,1634,53
Тренд
ADX23,9441,83
Цена vs EMA 9+2,66%+2,81%
Цена vs EMA 20+8,24%+5,70%
Цена vs SMA 50+22,65%+15,12%
Цена vs SMA 200-13,11%+16,43%
Объём
CMF-0,01-0,14
Volume Ratio37,0243,70
Волатильность и статистика
Beta1,150,81
ATR %4,95%3,33%
Sharpe (1г)-0,140,79
RS Rating13,0073,00
52w от хая-59,78-10,68
BB ширина33,0019,19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INSP генерирует 911,98 млн $, MEDP — 2,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MEDP — +20,00%, INSP — +13,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, MEDP — 451,12 млн $. MEDP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательINSPMEDPЛидер
Выручка911,98 млн $2,53 млрд $
Рост выручки (г/г)+13.60%+20.00%
Чистая прибыль145,42 млн $451,12 млн $
Рост прибыли (г/г)+171.80%+11.60%
EPS (TTM)$4,95$15,64
Операц. Cash Flow116,98 млн $713,22 млн $
Free Cash Flow78,48 млн $681,87 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.

ПоказательINSPMEDPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$9,00—
Коэфф. выплат——
Лет выплат10
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18,07%), MEDP — в июле (+13,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9,53%), MEDP — февраль (-4,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30,74% против +22,75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INSP
+3,8
+2,7
-9,5
+8,4
-5,1
+4,6
+4,5
+3,7
-6,4
-2,6
+18,1
+0,6
MEDP
+1,1
-4,8
-0,0
-0,4
+2,1
+8,3
+13,7
+2,0
-1,2
+3,6
+4,4
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Inspire Medical Systems, Inc. ниже (12,69 vs 34,82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — INSP или MEDP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): INSP — 17,62%, MEDP — 110,15%. Преимущество у MEDP.
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
Выручка INSP за TTM — 911,98 млн $, MEDP — 2,53 млрд $. MEDP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — INSP или MEDP?
Чистая маржа INSP — 15,03%, MEDP — 17,67%. MEDP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INSP или MEDP?
Технический скоринг: INSP — 78/100, MEDP — 65/100. INSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INSP или MEDP?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:22 в пользу MEDP по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией