ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INSP vs MEDP

Тикер 1
Тикер 2
INSP12
27MEDP
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MEDP крупнее в 9.5× (12,28 млрд $ vs 1,29 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INSP с P/E 9.66 (у MEDP — 26.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует MEDP (120.89% vs 17.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MEDP — 17.19%, у INSP — 14.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MEDP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, INSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:12 в пользу MEDP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.
INSPNYSE
44,74 $+0,60 $ (+1,36%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 1,29 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.5
Качество
8.5
Рост
8.8
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
MEDP
Medpace Holdings, Inc.
MEDPNASDAQ
430,10 $+8,23 $ (+1,95%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,28 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
6.2
Качество
8.6
Рост
8.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

INSPMEDP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, INSP выглядит привлекательнее: 9.66 против 26.06. Премия к оценке MEDP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1.39 против 4.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INSP — 1.60, у MEDP — 20.06. EV/EBITDA INSP — 16.64, у MEDP — 19.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MEDP — 120.89%, у INSP — 17.98%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MEDP удерживает чистую маржу на уровне 17.19%, опережая INSP (14.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSP — 0.04, у MEDP — 0.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INSPMEDP
ПоказательINSPMEDPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9.6626.06
P/B1.6020.06
P/S1.394.50
PEG0.091.29
EV/EBITDA16.6419.90
Рентабельность
ROE17.98%120.89%
ROA14.39%21.62%
Валовая маржа85.78%29.07%
Операц. маржа5.61%21.02%
Чистая маржа14.33%17.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.24
Текущая ликв.6.340.85
Быстрая ликв.4.480.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$4.57$16.19
Балансовая стоим.$27.61$21.03

Технический анализ

Техническая картина в пользу MEDP: скоринг 47/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INSP — 39.5, MEDP — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INSP на -15.4%, MEDP на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INSP — 1.15, MEDP — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INSPMEDP
Общая оценка
23
47
Осцилляторы
33
52
Тренд
26
31
Объём
50
63
Волатильность
43
53
ИндикаторINSPMEDPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.5042.04
Stochastic %K24.7558.20
CCI (20)-62.04-21.19
MFI21.8056.63
Williams %R-75.25-41.80
MACD гистограмма-0.331.72
Momentum (10)-1.56-4.92
Тренд
ADX32.6731.19
Цена vs EMA 9+0.82%+2.04%
Цена vs EMA 20-5.88%-0.20%
Цена vs SMA 50-15.41%-6.08%
Цена vs SMA 200-43.26%-16.16%
Объём
CMF0.080.10
Volume Ratio51.0179.17
Волатильность и статистика
Beta1.151.18
ATR %6.89%3.60%
Sharpe (1г)-1.330.69
RS Rating1.0074.00
52w от хая-70.85-31.61
BB ширина49.847.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INSP генерирует 911,98 млн $, MEDP — 2,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, MEDP — 451,12 млн $. MEDP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательINSPMEDPЛидер
Выручка911,98 млн $2,53 млрд $
Чистая прибыль145,42 млн $451,12 млн $
EPS (TTM)$4.95$15.64
Операц. Cash Flow116,98 млн $713,22 млн $
Free Cash Flow78,48 млн $681,87 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.

ПоказательINSPMEDPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$9.00—
Коэфф. выплат——
Лет выплат1.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.07%), MEDP — в июле (+14.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9.53%), MEDP — февраль (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +24.17%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INSP
+3.8
+2.7
-9.5
+8.4
-2.4
+4.0
+3.8
+3.7
-6.4
-2.6
+18.1
+0.6
MEDP
+1.1
-4.8
-0.0
-0.4
+1.5
+7.3
+14.6
+2.0
-1.2
+3.6
+4.4
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Inspire Medical Systems, Inc. ниже (9.66 vs 26.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — INSP или MEDP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): INSP — 17.98%, MEDP — 120.89%. Преимущество у MEDP.
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
Выручка INSP за TTM — 911,98 млн $, MEDP — 2,53 млрд $. MEDP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — INSP или MEDP?
Чистая маржа INSP — 14.33%, MEDP — 17.19%. MEDP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INSP или MEDP?
Технический скоринг: INSP — 23/100, MEDP — 47/100. MEDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INSP или MEDP?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:27 в пользу MEDP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией