Сравнение INSP vs MDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INSP торгуется с P/E 9.66, тогда как MDT — с P/E 21.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) INSP дешевле: 1.39 против 2.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 2.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDT оценён ниже: 13.60 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.98% против 9.54% у MDT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INSP — 14.33%, MDT — 13.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSP — 0.04, MDT — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INSP | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.66 | 21.72 | |
| P/B | 1.60 | 2.05 | |
| P/S | 1.39 | 2.83 | |
| PEG | 0.09 | 2.47 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 13.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.98% | 9.54% | |
| ROA | 14.39% | 5.04% | |
| Валовая маржа | 85.78% | 61.95% | |
| Операц. маржа | 5.61% | 17.86% | |
| Чистая маржа | 14.33% | 13.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 6.34 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 4.48 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 78.63% | |
| EPS | $4.57 | $3.60 | |
| Балансовая стоим. | $27.61 | $38.37 | |
Технический анализ
MDT набирает 31 из 100 по техническому скорингу, INSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INSP — 39.5 (нейтральная зона), MDT — 42.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INSP на -15.4%, MDT на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), MDT — 48.1 (выраженный тренд). По бете MDT стабильнее (0.44 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает MDT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.50 | 42.49 | |
| Stochastic %K | 24.75 | 55.39 | |
| CCI (20) | -62.04 | -23.83 | |
| MFI | 21.80 | 42.67 | |
| Williams %R | -75.25 | -44.61 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | 0.41 | |
| Momentum (10) | -1.56 | 0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.67 | 48.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.88% | -1.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.41% | -6.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.26% | -15.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 51.01 | 95.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.44 | |
| ATR % | 6.89% | 2.21% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.55 | |
| RS Rating | 1.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -70.85 | -26.50 | |
| BB ширина | 49.84 | 12.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INSP — 911,98 млн $, MDT — 33,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, MDT — 4,66 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. FCF: INSP генерирует 78,48 млн $, MDT — 5,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INSP | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 33,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | 4,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.95 | $3.63 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 7,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 5,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MDT обеспечивает 3.63% годовой доходности, INSP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INSP платит дивиденды 1 лет подряд, MDT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | INSP | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.63% | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 78.63% | |
| Лет выплат | 1.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSP — ноябре (+18.07%), для MDT — январе (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INSP — март (-9.53%), для MDT — октябрь (-2.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше рентабельность — INSP или MDT?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Medtronic plc?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше маржинальность — INSP или MDT?
Какая акция лучше по технике — INSP или MDT?
Что лучше купить — INSP или MDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией