Сравнение INSP vs MDLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, INSP выглядит привлекательнее: 9.66 против 30.80. Премия к оценке MDLN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1.05 против 1.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 2.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDLN оценён ниже: 13.92 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INSP составляет 17.98%, что превышает показатель MDLN (6.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INSP впереди: 14.33% против 3.31% у MDLN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSP — 0.04, MDLN — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INSP | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.66 | 30.80 | |
| P/B | 1.60 | 2.63 | |
| P/S | 1.39 | 1.05 | |
| PEG | 0.09 | 12.11 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 13.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.98% | 6.87% | |
| ROA | 14.39% | 2.47% | |
| Валовая маржа | 85.78% | 24.04% | |
| Операц. маржа | 5.61% | 7.04% | |
| Чистая маржа | 14.33% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 6.34 | 4.41 | |
| Быстрая ликв. | 4.48 | 2.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.57 | $1.18 | |
| Балансовая стоим. | $27.61 | $23.63 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): INSP — 39.5 (нейтральная зона), MDLN — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INSP на -15.4%, MDLN на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). По бете MDLN стабильнее (0.18 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает MDLN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.50 | 34.95 | |
| Stochastic %K | 24.75 | 15.73 | |
| CCI (20) | -62.04 | -88.44 | |
| MFI | 21.80 | 25.67 | |
| Williams %R | -75.25 | -84.27 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -1.56 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.67 | 33.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | -2.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.88% | -7.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.41% | -13.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.26% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 51.01 | 230.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.18 | |
| ATR % | 6.89% | 4.97% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | — | |
| RS Rating | 1.00 | — | |
| 52w от хая | -70.85 | -27.08 | |
| BB ширина | 49.84 | 32.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INSP — 911,98 млн $, MDLN — 28,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, MDLN — 1,16 млрд $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: INSP генерирует 78,48 млн $, MDLN — 1,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INSP | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 28,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.95 | $1.43 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INSP | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSP — ноябре (+18.07%), для MDLN — январе (+8.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INSP — март (-9.53%), для MDLN — март (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +14.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Medline Inc.?
У кого выше рентабельность — INSP или MDLN?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Medline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Medline Inc.?
У кого выше маржинальность — INSP или MDLN?
Какая акция лучше по технике — INSP или MDLN?
Что лучше купить — INSP или MDLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией