Сравнение INSP vs MASI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INSP с P/E 9.66 (у MASI — 122.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу INSP: 1.39 vs 6.01 у MASI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INSP — 1.60, у MASI — 11.83. EV/EBITDA INSP — 16.64, у MASI — 28.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INSP (17.98% vs 9.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INSP — 14.33%, у MASI — 4.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSP — 0.04, у MASI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INSP | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.66 | 122.32 | |
| P/B | 1.60 | 11.83 | |
| P/S | 1.39 | 6.01 | |
| PEG | 0.09 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 28.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.98% | 9.08% | |
| ROA | 14.39% | 4.64% | |
| Валовая маржа | 85.78% | 61.73% | |
| Операц. маржа | 5.61% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 14.33% | 4.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 6.34 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 4.48 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.57 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $27.61 | $15.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MASI сильнее: 65/100 против 23/100 у INSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INSP составляет 39.5 (нейтральная зона), у MASI — 64.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MASI выше на 0.3%, INSP — ниже на -15.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MASI выше SMA 200 (+16.0%), INSP — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), MASI — 43.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MASI менее волатилен — бета 0.51 против 1.15 у INSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.50 | 64.75 | |
| Stochastic %K | 24.75 | 80.64 | |
| CCI (20) | -62.04 | 171.24 | |
| MFI | 21.80 | 66.42 | |
| Williams %R | -75.25 | -19.36 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -1.56 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.67 | 43.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.88% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.41% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.26% | +15.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 51.01 | 95.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.51 | |
| ATR % | 6.89% | 0.23% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.39 | |
| RS Rating | 1.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -70.85 | -0.20 | |
| BB ширина | 49.84 | 0.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INSP — 911,98 млн $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INSP зарабатывает 145,42 млн $, а MASI фиксирует убыток (-151,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, MASI — 197,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSP | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | -151,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.95 | $-2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 217,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 197,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: INSP — 1 лет, MASI — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INSP | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INSP приходится на ноябре (+18.07%), а MASI — на ноябре (+7.34%). Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9.53%), MASI — октябрь (-2.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +17.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Masimo Corporation?
У кого выше рентабельность — INSP или MASI?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Masimo Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Masimo Corporation?
У кого выше маржинальность — INSP или MASI?
Какая акция лучше по технике — INSP или MASI?
Что лучше купить — INSP или MASI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией